GENERALI INVESTMENTS SICAV - SERENITY DX

• % 2026 3,68%
• Ranking 29/393
• Fecha 08/05/2026

Gestora: GENERALI ASSET MANAGEMENT GENERALI GROUP

Categoría VDOS: MIXTO CONSERVADOR GLOBAL MIXTOS

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

El Subfondo pretende maximizar el rendimiento absoluto a medio plazo, mediante una asignación activa de activos a deuda, materias primas, efectivo, equivalentes de efectivo e instrumentos del mercado monetario, sin restricciones geográficas, con un nivel conservador de riesgo total. La exposición a los mercados de renta variable no puede superar el 30% de los activos netos del Subfondo.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 121,951000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 807,27

Fecha: 08/05/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
Fondo	3,68%	5,94%	5,55%	5,46%
Categoría	1,32%	3,37%	4,41%	6,51%
Ranking	29/393	63/398	183/395	208/382
Quintil	1	1	3	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
Fondo	3,02%	1,52%	14,41%	20,77%
Categoría	1,07%	-0,02%	5,02%	14,12%
Ranking	11/394	36/393	6/390	66/372
Quintil	1	1	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,07%

Ranking: 9/407

Quintil: 1

Volatilidad: 7,67%

Ranking: 16/403

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1401874968

Fecha de constitución: 31/05/2019

Divisa: EUR

Fija: 0,65%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500,00 EUR