GENERALI INVESTMENTS SICAV - SERENITY DX

Gestora: GENERALI ASSET MANAGEMENT GENERALI GROUP

Categoría VDOS: MIXTO CONSERVADOR GLOBAL MIXTOS

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 5,18%
• Ranking 31/391
• Fecha 26/06/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo pretende maximizar el rendimiento absoluto a medio plazo, mediante una asignación activa de activos a deuda, materias primas, efectivo, equivalentes de efectivo e instrumentos del mercado monetario, sin restricciones geográficas, con un nivel conservador de riesgo total. La exposición a los mercados de renta variable no puede superar el 30% de los activos netos del Subfondo.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 123,717000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 881,41

Fecha: 26/06/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
Fondo	5,18%	5,94%	5,55%	5,46%	-6,12%
Categoría	2,53%	3,38%	4,41%	6,51%	-9,61%
Ranking	31/391	64/397	182/394	205/381	62/367
Quintil	1	1	3	3	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
Fondo	0,03%	8,86%	12,67%	22,85%	17,59%
Categoría	0,37%	4,06%	5,21%	15,66%	7,40%
Ranking	247/392	3/392	13/387	53/369	45/335
Quintil	4	1	1	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,16%

Ranking: 7/404

Quintil: 1

Volatilidad: 7,86%

Ranking: 16/400

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1401874968

Fecha de constitución: 31/05/2019

Divisa: EUR

Fija: 0,65%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500,00 EUR