Informe del fondo de inversión
T.ROWE GLOBAL ALLOCATION FUND I
Gestora:T. ROWE PRICE INTERNATIONALT. ROWE PRICE GROUP
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 202612,12%
- Ranking299/2309
- Fecha22/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es maximizar el valor de sus acciones mediante el crecimiento del valor y los ingresos de sus inversiones. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera diversificada de bonos, acciones y otras inversiones, de emisores de todo el mundo, incluidos los mercados emergentes. El Subfondo invierte principalmente en acciones y valores relacionados con acciones de empresas, incluidos American Depository Receipts (ADR), European Depository Receipts (EDR) y Global Depository Receipts (GDR), así como una amplia gama de títulos de deuda de emisores de todos los sectores y calidad crediticia.
Referencia:MSCI AC World Net (60%), Bloomberg Global Aggregate Bond USD Hedged (28%), ICE BofA US 3-Month Treasury Bill (12%)
Última valoración
Valor liquidativo: 19,532409 EUR
Patrimonio (miles de euros):44.114,31
Fecha: 22/09/2026
1 día: 0,73%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 12,12% | 0,83% | 16,13% | 9,36% | -9,21% |
| Categoría | 4,89% | 5,78% | 8,50% | 6,14% | -14,02% |
| Ranking | 299/2309 | 1568/2196 | 231/2010 | 544/1926 | 604/1808 |
| Quintil | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 1,92% | 1,80% | 15,69% | 36,01% | 35,40% |
| Categoría | -0,37% | 0,32% | 7,30% | 24,76% | 12,71% |
| Ranking | 224/2392 | 395/2375 | 320/2288 | 426/1936 | 259/1700 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,20%
Ranking: 555/2328
Quintil: 2
Volatilidad: 7,37%
Ranking: 1293/2327
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1417861645
Fecha de constitución: 08/07/2016
Divisa: USD
Fija: 0,62%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
