Informe del fondo de inversión
T.ROWE GLOBAL ALLOCATION FUND I
Gestora:T. ROWE PRICE INTERNATIONALT. ROWE PRICE GROUP
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 20269,20%
- Ranking408/2026
- Fecha26/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es maximizar el valor de sus acciones mediante el crecimiento del valor y los ingresos de sus inversiones. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera diversificada de bonos, acciones y otras inversiones, de emisores de todo el mundo, incluidos los mercados emergentes. El Subfondo invierte principalmente en acciones y valores relacionados con acciones de empresas, incluidos American Depository Receipts (ADR), European Depository Receipts (EDR) y Global Depository Receipts (GDR), así como una amplia gama de títulos de deuda de emisores de todos los sectores y calidad crediticia.
Referencia:MSCI AC World Net (60%), Bloomberg Global Aggregate Bond USD Hedged (28%), ICE BofA US 3-Month Treasury Bill (12%)
Última valoración
Valor liquidativo: 19,024647 EUR
Patrimonio (miles de euros):43.342,77
Fecha: 26/06/2026
1 día: -0,47%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 9,20% | 0,83% | 16,13% | 9,36% | -9,21% |
| Categoría | 4,22% | 5,94% | 8,47% | 6,07% | -13,70% |
| Ranking | 408/2026 | 1457/2012 | 221/1914 | 524/1863 | 572/1771 |
| Quintil | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 1,30% | 9,38% | 17,47% | 34,62% | 34,21% |
| Categoría | 0,33% | 5,98% | 10,49% | 24,26% | 12,79% |
| Ranking | 568/2041 | 444/2034 | 460/2013 | 429/1845 | 264/1635 |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,20%
Ranking: 663/2065
Quintil: 2
Volatilidad: 7,91%
Ranking: 1001/2065
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1417861645
Fecha de constitución: 08/07/2016
Divisa: USD
Fija: 0,62%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
