T.ROWE GLOBAL ALLOCATION FUND I

• % 2026 12,03%
• Ranking 356/2331
• Fecha 13/08/2026

Gestora: T. ROWE PRICE INTERNATIONAL T. ROWE PRICE GROUP

Categoría VDOS: MIXTO FLEXIBLE MIXTOS

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es maximizar el valor de sus acciones mediante el crecimiento del valor y los ingresos de sus inversiones. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera diversificada de bonos, acciones y otras inversiones, de emisores de todo el mundo, incluidos los mercados emergentes. El Subfondo invierte principalmente en acciones y valores relacionados con acciones de empresas, incluidos American Depository Receipts (ADR), European Depository Receipts (EDR) y Global Depository Receipts (GDR), así como una amplia gama de títulos de deuda de emisores de todos los sectores y calidad crediticia.

Referencia: MSCI AC World Net (60%), Bloomberg Global Aggregate Bond USD Hedged (28%), ICE BofA US 3-Month Treasury Bill (12%)

Última valoración

Valor liquidativo: 19,516213 EUR

Patrimonio (miles de euros): 44.471,59

Fecha: 13/08/2026

1 día: 0,32%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo	12,03%	0,83%	16,13%	9,36%
Categoría	6,05%	5,79%	8,51%	6,14%
Ranking	356/2331	1592/2223	233/2037	549/1952
Quintil	1	4	1	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo	1,57%	5,95%	17,15%	37,66%
Categoría	1,58%	3,37%	10,53%	25,64%
Ranking	990/2405	275/2387	457/2310	389/1927
Quintil	3	1	1	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,07%

Ranking: 597/2352

Quintil: 2

Volatilidad: 7,53%

Ranking: 1267/2352

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1417861645

Fecha de constitución: 08/07/2016

Divisa: USD

Fija: 0,62%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,02%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD