Informe del fondo de inversión
UBS MSCI CANADA INDEX FUND USD I-A ACC
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:5
- % 20259,88%
- Ranking118/1173
- Fecha12/09/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El subfondo tiene una gestión pasiva y su objetivo es replicar la rentabilidad del MSCI Canada. El subfondo emplea una estrategia de replicación física e invierte principalmente en una selección representativa de renta variable y valores asimilados a renta variable y derechos, donde se incluyen acciones, certificados con derecho a dividendo, participaciones de cooperativas y certificados de participación, emitidos por empresas que forman parte del índice.
Referencia:MSCI Canada Index
Última valoración
Valor liquidativo: 2.094,991978 EUR
Patrimonio (miles de euros):30.271,03
Fecha: 12/09/2025
1 día: -0,80%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 9,88% | 18,94% | · | · | · |
| Categoría | -0,35% | 28,43% | 19,79% | -11,40% | 34,30% |
| Ranking | 118/1173 | 868/1136 | - | - | - |
| Quintil | 1 | 4 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 3,34% | 7,34% | 17,77% | · | 98,45% |
| Categoría | 1,53% | 7,34% | 10,77% | 39,02% | 103,76% |
| Ranking | 139/1194 | 583/1190 | 100/1164 | - | 305/928 |
| Quintil | 1 | 3 | 1 | - | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,38%
Ranking: 78/1159
Quintil: 1
Volatilidad: 13,96%
Ranking: 982/1159
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1419797524
Fecha de constitución: 16/06/2016
Divisa: USD
Fija: 0,33%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
