Informe del fondo de inversión
UBS MSCI CANADA INDEX FUND USD I-A ACC
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:5
- % 202512,45%
- Ranking154/1177
- Fecha04/11/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El subfondo tiene una gestión pasiva y su objetivo es replicar la rentabilidad del MSCI Canada. El subfondo emplea una estrategia de replicación física e invierte principalmente en una selección representativa de renta variable y valores asimilados a renta variable y derechos, donde se incluyen acciones, certificados con derecho a dividendo, participaciones de cooperativas y certificados de participación, emitidos por empresas que forman parte del índice.
Referencia:MSCI Canada Index
Última valoración
Valor liquidativo: 2.143,972761 EUR
Patrimonio (miles de euros):31.189,83
Fecha: 04/11/2025
1 día: -1,46%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 12,45% | 18,94% | · | · | · |
| Categoría | 4,41% | 28,43% | 19,79% | -11,40% | 34,30% |
| Ranking | 154/1177 | 868/1140 | - | - | - |
| Quintil | 1 | 4 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | -0,73% | 7,50% | 17,46% | · | 103,36% |
| Categoría | 2,65% | 7,61% | 12,36% | 52,67% | 103,85% |
| Ranking | 1098/1198 | 468/1198 | 122/1171 | - | 212/938 |
| Quintil | 5 | 2 | 1 | - | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,55%
Ranking: 124/1170
Quintil: 1
Volatilidad: 14,05%
Ranking: 974/1170
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1419797524
Fecha de constitución: 16/06/2016
Divisa: USD
Fija: 0,33%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
