UBS MSCI CANADA INDEX FUND USD I-A ACC
- % 202611,14%
- Ranking11/24
- Fecha08/07/2026
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RVI CANADARENTA VARIABLE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El subfondo tiene una gestión pasiva y su objetivo es replicar la rentabilidad del MSCI Canada. El subfondo emplea una estrategia de replicación física e invierte principalmente en una selección representativa de renta variable y valores asimilados a renta variable y derechos, donde se incluyen acciones, certificados con derecho a dividendo, participaciones de cooperativas y certificados de participación, emitidos por empresas que forman parte del índice.
Referencia:MSCI Canada Index
Última valoración
Valor liquidativo: 2.549,061733 EUR
Patrimonio (miles de euros):14.791,87
Fecha: 08/07/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CANADA | ||||
| Fondo | 11,14% | 20,30% | 18,94% | · |
| Categoría | 11,21% | 20,33% | 19,43% | 10,33% |
| Ranking | 11/24 | 15/24 | 15/23 | - |
| Quintil | 3 | 4 | 4 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CANADA | ||||
| Fondo | 1,36% | 5,70% | 30,68% | · |
| Categoría | 2,31% | 6,33% | 30,67% | 71,47% |
| Ranking | 24/24 | 15/24 | 14/24 | - |
| Quintil | 5 | 4 | 3 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,26%
Ranking: 8/24
Quintil: 2
Volatilidad: 9,29%
Ranking: 6/24
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1419797524
Fecha de constitución: 16/06/2016
Divisa: USD
Fija: 0,33%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
