UBS MSCI CANADA INDEX FUND USD I-A ACC
- % 202610,58%
- Ranking7/24
- Fecha25/05/2026
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RVI CANADARENTA VARIABLE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El subfondo tiene una gestión pasiva y su objetivo es replicar la rentabilidad del MSCI Canada. El subfondo emplea una estrategia de replicación física e invierte principalmente en una selección representativa de renta variable y valores asimilados a renta variable y derechos, donde se incluyen acciones, certificados con derecho a dividendo, participaciones de cooperativas y certificados de participación, emitidos por empresas que forman parte del índice.
Referencia:MSCI Canada Index
Última valoración
Valor liquidativo: 2.536,270635 EUR
Patrimonio (miles de euros):23.578,78
Fecha: 25/05/2026
1 día: 0,66%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CANADA | ||||
| Fondo | 10,58% | 20,30% | 18,94% | · |
| Categoría | 9,70% | 20,33% | 19,43% | 10,33% |
| Ranking | 7/24 | 15/24 | 15/23 | - |
| Quintil | 2 | 4 | 4 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CANADA | ||||
| Fondo | 2,81% | 4,07% | 31,28% | · |
| Categoría | 2,40% | 3,59% | 30,49% | 71,52% |
| Ranking | 7/24 | 10/24 | 14/24 | - |
| Quintil | 2 | 3 | 3 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,62%
Ranking: 7/24
Quintil: 2
Volatilidad: 10,03%
Ranking: 11/24
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1419797524
Fecha de constitución: 16/06/2016
Divisa: USD
Fija: 0,33%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
