Informe del fondo de inversión
UBS MSCI CANADA INDEX FUND USD I-A ACC
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:5
- % 20265,22%
- Ranking46/1195
- Fecha08/04/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El subfondo tiene una gestión pasiva y su objetivo es replicar la rentabilidad del MSCI Canada. El subfondo emplea una estrategia de replicación física e invierte principalmente en una selección representativa de renta variable y valores asimilados a renta variable y derechos, donde se incluyen acciones, certificados con derecho a dividendo, participaciones de cooperativas y certificados de participación, emitidos por empresas que forman parte del índice.
Referencia:MSCI Canada Index
Última valoración
Valor liquidativo: 2.413,203742 EUR
Patrimonio (miles de euros):21.856,82
Fecha: 08/04/2026
1 día: 0,37%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 5,22% | 20,30% | 18,94% | · | · |
| Categoría | -0,38% | 3,81% | 28,44% | 20,10% | -11,48% |
| Ranking | 46/1195 | 26/1165 | 862/1128 | - | - |
| Quintil | 1 | 1 | 4 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | -0,56% | 3,62% | 43,80% | · | 82,19% |
| Categoría | -0,63% | -2,23% | 26,25% | 54,64% | 67,77% |
| Ranking | 570/1182 | 21/1195 | 26/1176 | - | 40/949 |
| Quintil | 3 | 1 | 1 | - | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,13%
Ranking: 15/1179
Quintil: 1
Volatilidad: 10,17%
Ranking: 1103/1178
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1419797524
Fecha de constitución: 16/06/2016
Divisa: USD
Fija: 0,33%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
