Informe del fondo de inversión
UBS MSCI CANADA INDEX FUND USD I-A ACC
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RVI CANADARENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 202614,00%
- Ranking4/25
- Fecha08/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El subfondo tiene una gestión pasiva y su objetivo es replicar la rentabilidad del MSCI Canada. El subfondo emplea una estrategia de replicación física e invierte principalmente en una selección representativa de renta variable y valores asimilados a renta variable y derechos, donde se incluyen acciones, certificados con derecho a dividendo, participaciones de cooperativas y certificados de participación, emitidos por empresas que forman parte del índice.
Referencia:MSCI Canada Index
Última valoración
Valor liquidativo: 2.614,560254 EUR
Patrimonio (miles de euros):4.115,28
Fecha: 08/10/2026
1 día: 0,40%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CANADA | |||||
| Fondo | 14,00% | 20,30% | 18,94% | · | · |
| Categoría | 12,97% | 20,33% | 19,43% | 10,33% | -6,79% |
| Ranking | 4/25 | 15/24 | 15/23 | - | - |
| Quintil | 1 | 4 | 4 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CANADA | |||||
| Fondo | -1,68% | 2,57% | 20,09% | 78,46% | · |
| Categoría | -1,56% | 2,08% | 18,62% | 77,66% | 75,06% |
| Ranking | 11/25 | 7/25 | 5/24 | 8/23 | |
| Quintil | 3 | 2 | 2 | 2 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,65%
Ranking: 12/24
Quintil: 3
Volatilidad: 10,35%
Ranking: 6/24
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1419797524
Fecha de constitución: 16/06/2016
Divisa: USD
Fija: 0,33%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
