Informe del fondo de inversión
UBS MSCI CANADA INDEX FUND USD I-A ACC
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:5
- % 20254,61%
- Ranking146/1174
- Fecha01/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El subfondo tiene una gestión pasiva y su objetivo es replicar la rentabilidad del MSCI Canada. El subfondo emplea una estrategia de replicación física e invierte principalmente en una selección representativa de renta variable y valores asimilados a renta variable y derechos, donde se incluyen acciones, certificados con derecho a dividendo, participaciones de cooperativas y certificados de participación, emitidos por empresas que forman parte del índice.
Referencia:MSCI Canada Index
Última valoración
Valor liquidativo: 1.994,423009 EUR
Patrimonio (miles de euros):20.896,54
Fecha: 01/08/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 4,61% | 18,94% | · | · | · |
| Categoría | -3,14% | 28,44% | 19,79% | -11,41% | 34,30% |
| Ranking | 146/1174 | 871/1137 | - | - | - |
| Quintil | 1 | 4 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 1,86% | 6,94% | 19,49% | · | 88,94% |
| Categoría | 2,04% | 8,60% | 10,36% | 35,04% | 97,68% |
| Ranking | 525/1190 | 917/1184 | 66/1158 | - | 377/923 |
| Quintil | 3 | 4 | 1 | - | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,22%
Ranking: 150/1158
Quintil: 1
Volatilidad: 13,77%
Ranking: 992/1158
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1419797524
Fecha de constitución: 16/06/2016
Divisa: USD
Fija: 0,33%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
