Informe del fondo de inversión
HARRIS ASSOCIATES U.S. VALUE EQUITY H-R/A (EUR)
Gestora:NATIXIS INVESTMENT MANAGERSGROUPE BPCE
Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
- % 20256,74%
- Ranking29/296
- Fecha16/09/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es la revalorización a largo plazo del capital. El Subfondo invierte principalmente en títulos de renta variable de grandes empresas estadounidenses, definidas respecto a este fondo como aquellas cuyo valor de mercado es superior a 5.000 millones de USD y que están domiciliadas o desarrollan la parte predominante de su actividad económica en EEUU.
Referencia:S&P 500
Última valoración
Valor liquidativo: 198,290000 EUR
Patrimonio (miles de euros):501.789,90
Fecha: 16/09/2025
1 día: -0,19%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | 6,74% | 11,15% | 25,52% | -17,19% | 24,30% |
| Categoría | 1,32% | 14,17% | 8,64% | -1,33% | 30,58% |
| Ranking | 29/296 | 221/293 | 19/284 | 243/260 | 219/257 |
| Quintil | 1 | 4 | 1 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | 1,24% | 4,93% | 10,35% | 46,82% | 79,85% |
| Categoría | 1,69% | 4,71% | 5,56% | 26,13% | 82,55% |
| Ranking | 83/296 | 96/296 | 11/294 | 25/275 | 108/256 |
| Quintil | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,76%
Ranking: 20/294
Quintil: 1
Volatilidad: 14,41%
Ranking: 242/294
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1429562413
Fecha de constitución: 24/05/2017
Divisa: EUR
Fija: 1,95%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
