HARRIS ASSOCIATES U.S. VALUE EQUITY H-R/A (EUR)
- % 2026-0,23%
- Ranking265/293
- Fecha25/02/2026
Gestora:NATIXIS INVESTMENT MANAGERSGROUPE BPCE
Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es la revalorización a largo plazo del capital. El Subfondo invierte principalmente en títulos de renta variable de grandes empresas estadounidenses, definidas respecto a este fondo como aquellas cuyo valor de mercado es superior a 5.000 millones de USD y que están domiciliadas o desarrollan la parte predominante de su actividad económica en EEUU.
Referencia:S&P 500
Última valoración
Valor liquidativo: 203,840000 EUR
Patrimonio (miles de euros):518.540,73
Fecha: 25/02/2026
1 día: 0,66%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | ||||
| Fondo | -0,23% | 9,97% | 11,15% | 25,52% |
| Categoría | 2,73% | 6,18% | 14,18% | 8,64% |
| Ranking | 265/293 | 41/293 | 218/290 | 19/281 |
| Quintil | 5 | 1 | 4 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | ||||
| Fondo | 0,00% | 4,49% | 5,96% | 42,39% |
| Categoría | 0,84% | 4,57% | 5,60% | 31,21% |
| Ranking | 259/293 | 195/293 | 86/293 | 40/282 |
| Quintil | 5 | 4 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,40%
Ranking: 76/293
Quintil: 2
Volatilidad: 10,74%
Ranking: 234/293
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1429562413
Fecha de constitución: 24/05/2017
Divisa: EUR
Fija: 1,95%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
