Informe del fondo de inversión

HARRIS ASSOCIATES U.S. VALUE EQUITY H-R/A (EUR)

Gestora:NATIXIS INVESTMENT MANAGERSGROUPE BPCE

Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2026-2,78%
  • Ranking285/293
  • Fecha01/06/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es el crecimiento del capital a largo plazo mediante un proceso de inversión que incluye sistemáticamente consideraciones ambientales, sociales y de gobernanza. El Subfondo invierte principalmente en títulos de renta variable de grandes empresas estadounidenses, definidas respecto a este fondo como aquellas cuyo valor de mercado es superior a 5.000 millones de USD y que están domiciliadas o desarrollan la parte predominante de su actividad económica en EEUU.

Referencia:S&P 500

Última valoración

Valor liquidativo: 198,620000 EUR

Patrimonio (miles de euros):507.150,87

Fecha: 01/06/2026

1 día: 0,97%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo-2,78%9,97%11,15%25,52%-17,19%
Categoría10,55%6,18%14,18%8,64%-1,33%
Ranking285/29341/293218/29019/281240/257
Quintil51415

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo-0,59%-2,76%7,34%39,67%28,61%
Categoría4,84%7,79%22,09%48,84%55,70%
Ranking262/293259/293271/293162/283211/255
Quintil55535

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,54%

Ranking: 275/293

Quintil: 5

Volatilidad: 9,14%

Ranking: 142/293

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1429562413

Fecha de constitución: 24/05/2017

Divisa: EUR

Fija: 1,95%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 4,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD