HARRIS ASSOCIATES U.S. VALUE EQUITY H-R/A (EUR)

Gestora: NATIXIS INVESTMENT MANAGERS GROUPE BPCE

Categoría VDOS: RVI USA VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 7,71%
• Ranking 323/345
• Fecha 07/09/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es el crecimiento del capital a largo plazo mediante un proceso de inversión que incluye sistemáticamente consideraciones ambientales, sociales y de gobernanza. El Subfondo invierte principalmente en títulos de renta variable de grandes empresas estadounidenses, definidas respecto a este fondo como aquellas cuyo valor de mercado es superior a 5.000 millones de USD y que están domiciliadas o desarrollan la parte predominante de su actividad económica en EEUU.

Referencia: S&P 500

Última valoración

Valor liquidativo: 220,050000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 505.946,94

Fecha: 07/09/2026

1 día: -0,01%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo	7,71%	9,97%	11,15%	25,52%	-17,19%
Categoría	19,33%	6,01%	14,27%	8,68%	-1,34%
Ranking	323/345	46/320	231/304	21/288	249/264
Quintil	5	1	4	1	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo	2,97%	11,68%	11,37%	43,23%	40,51%
Categoría	0,42%	7,84%	25,56%	51,21%	67,94%
Ranking	5/352	10/351	306/339	157/301	202/263
Quintil	1	1	5	3	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,84%

Ranking: 317/338

Quintil: 5

Volatilidad: 10,59%

Ranking: 90/338

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1429562413

Fecha de constitución: 24/05/2017

Divisa: EUR

Fija: 1,95%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 4,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD