Informe del fondo de inversión
ABRDN SICAV II-EURO CORPORATE BOND K ACC HEDGED USD
Gestora:ABRDN INVESTMENTSSTANDARD LIFE ABERDEEN
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 20262,95%
- Ranking51/654
- Fecha17/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr una rentabilidad total a largo plazo invirtiendo al menos el 80% de sus activos en deuda de grado de inversión denominada en euros y en valores relacionados con deuda emitidos por empresas. El Subfondo podrá invertir hasta el 20% de sus activos en deuda y valores relacionados con deuda de grado inferior a la inversión. El Subfondo también podrá mantener bonos gubernamentales, bonos convertibles y otros bonos (por ejemplo, bonos supranacionales, respaldados por gobiernos, indexados, respaldados por activos y respaldados por hipotecas) emitidos en todo el mundo.
Referencia:iBoxx Euro Corporates Index (EUR)
Última valoración
Valor liquidativo: 11,826878 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.690,39
Fecha: 17/08/2026
1 día: -0,34%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | |||||
| Fondo | 2,95% | -6,60% | 13,68% | 7,28% | -7,03% |
| Categoría | 0,06% | 2,01% | 4,59% | 6,95% | -12,69% |
| Ranking | 51/654 | 601/626 | 18/565 | 338/536 | 32/499 |
| Quintil | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | |||||
| Fondo | -1,20% | 1,39% | 3,85% | 15,36% | 11,41% |
| Categoría | 0,03% | 0,52% | 0,56% | 12,42% | -1,66% |
| Ranking | 620/675 | 60/674 | 39/630 | 141/538 | 32/481 |
| Quintil | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,25%
Ranking: 39/634
Quintil: 1
Volatilidad: 5,63%
Ranking: 59/634
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1433229124
Fecha de constitución: 29/06/2016
Divisa: USD
Fija: 0,18%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000.000,00 EUR
