Informe del fondo de inversión
ABRDN SICAV II-EURO CORPORATE BOND K ACC HEDGED USD
Gestora:ABRDN INVESTMENTSSTANDARD LIFE ABERDEEN
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 2025-6,51%
- Ranking608/633
- Fecha18/12/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr una rentabilidad total a largo plazo invirtiendo al menos el 80% de sus activos en deuda de grado de inversión denominada en euros y en valores relacionados con deuda emitidos por empresas. El Subfondo podrá invertir hasta el 20% de sus activos en deuda y valores relacionados con deuda de grado inferior a la inversión. El Subfondo también podrá mantener bonos gubernamentales, bonos convertibles y otros bonos (por ejemplo, bonos supranacionales, respaldados por gobiernos, indexados, respaldados por activos y respaldados por hipotecas) emitidos en todo el mundo.
Referencia:iBoxx Euro Corporates Index (EUR)
Última valoración
Valor liquidativo: 11,498336 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.216,33
Fecha: 18/12/2025
1 día: 0,05%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | |||||
| Fondo | -6,51% | 13,68% | 7,28% | -7,03% | 7,89% |
| Categoría | 1,90% | 4,48% | 6,77% | -11,96% | -0,51% |
| Ranking | 608/633 | 16/622 | 333/594 | 82/557 | 29/538 |
| Quintil | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | |||||
| Fondo | -0,99% | 1,62% | -5,87% | 12,31% | 14,31% |
| Categoría | -0,16% | 0,11% | 1,61% | 12,68% | -0,42% |
| Ranking | 563/645 | 17/643 | 607/633 | 370/586 | 34/538 |
| Quintil | 5 | 1 | 5 | 4 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,28%
Ranking: 610/637
Quintil: 5
Volatilidad: 8,42%
Ranking: 23/637
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1433229124
Fecha de constitución: 29/06/2016
Divisa: USD
Fija: 0,18%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000.000,00 EUR
