Informe del fondo de inversión
ABRDN SICAV II-EURO CORPORATE BOND K ACC HEDGED USD
Gestora:ABRDN INVESTMENTSTANDARD LIFE ABERDEEN
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
- % 202411,09%
- Ranking1/679
- Fecha29/04/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr una rentabilidad total a largo plazo invirtiendo al menos el 80% de sus activos en deuda de grado de inversión denominada en euros y en valores relacionados con deuda emitidos por empresas. El Subfondo podrá invertir hasta el 20% de sus activos en deuda y valores relacionados con deuda de grado inferior a la inversión. El Subfondo también podrá mantener bonos gubernamentales, bonos convertibles y otros bonos (por ejemplo, bonos supranacionales, respaldados por gobiernos, indexados, respaldados por activos y respaldados por hipotecas) emitidos en todo el mundo.
Referencia:iBoxx Euro Corporates (EUR)
Última valoración
Valor liquidativo: 12,019400 EUR
Patrimonio (miles de euros):638.690,73
Fecha: 29/04/2024
1 día: 0,35%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | |||||
| Fondo | 11,09% | 7,28% | -7,03% | 7,89% | -4,32% |
| Categoría | 0,22% | 6,82% | -11,96% | -0,46% | 2,18% |
| Ranking | 1/679 | 353/654 | 93/619 | 37/601 | 524/547 |
| Quintil | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | |||||
| Fondo | -0,37% | 0,59% | 19,53% | 18,67% | 18,96% |
| Categoría | -0,42% | 0,33% | 5,57% | -5,82% | -1,18% |
| Ranking | 212/685 | 141/680 | 5/664 | 7/612 | 6/467 |
| Quintil | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,57%
Ranking: 5/662
Quintil: 1
Volatilidad: 10,34%
Ranking: 4/662
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1433229124
Fecha de constitución: 29/06/2016
Divisa: USD
Fija: 0,18%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000.000,00 EUR
