ABRDN SICAV II-EURO CORPORATE BOND K ACC HEDGED USD

Gestora: ABRDN INVESTMENTS STANDARD LIFE ABERDEEN

Categoría VDOS: DEUDA PRIVADA EURO RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -5,61%
• Ranking 626/642
• Fecha 01/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es lograr una rentabilidad total a largo plazo invirtiendo al menos el 80% de sus activos en deuda de grado de inversión denominada en euros y en valores relacionados con deuda emitidos por empresas. El Subfondo podrá invertir hasta el 20% de sus activos en deuda y valores relacionados con deuda de grado inferior a la inversión. El Subfondo también podrá mantener bonos gubernamentales, bonos convertibles y otros bonos (por ejemplo, bonos supranacionales, respaldados por gobiernos, indexados, respaldados por activos y respaldados por hipotecas) emitidos en todo el mundo.

Referencia: iBoxx Euro Corporates (EUR)

Última valoración

Valor liquidativo: 11,609786 EUR

Patrimonio (miles de euros): 3.421,00

Fecha: 01/08/2025

1 día: 0,29%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO
Fondo	-5,61%	13,68%	7,28%	-7,03%	7,89%
Categoría	1,53%	4,57%	6,77%	-11,94%	-0,46%
Ranking	626/642	17/629	331/601	85/567	31/547
Quintil	5	1	3	1	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO
Fondo	4,11%	1,84%	1,11%	4,57%	15,11%
Categoría	0,33%	1,09%	3,74%	7,49%	2,14%
Ranking	17/646	119/643	566/636	427/585	45/520
Quintil	1	1	5	4	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,15%

Ranking: 533/638

Quintil: 5

Volatilidad: 9,84%

Ranking: 26/638

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1433229124

Fecha de constitución: 29/06/2016

Divisa: USD

Fija: 0,18%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500.000.000,00 EUR