ABRDN SICAV II-EURO CORPORATE BOND K ACC HEDGED USD

Gestora: ABRDN INVESTMENTS STANDARD LIFE ABERDEEN

Categoría VDOS: DEUDA PRIVADA EURO RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 0,59%
• Ranking 87/531
• Fecha 11/05/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es lograr una rentabilidad total a largo plazo invirtiendo al menos el 80% de sus activos en deuda de grado de inversión denominada en euros y en valores relacionados con deuda emitidos por empresas. El Subfondo podrá invertir hasta el 20% de sus activos en deuda y valores relacionados con deuda de grado inferior a la inversión. El Subfondo también podrá mantener bonos gubernamentales, bonos convertibles y otros bonos (por ejemplo, bonos supranacionales, respaldados por gobiernos, indexados, respaldados por activos y respaldados por hipotecas) emitidos en todo el mundo.

Referencia: iBoxx Euro Corporates Index (EUR)

Última valoración

Valor liquidativo: 11,555376 EUR

Patrimonio (miles de euros): 1.651,59

Fecha: 11/05/2026

1 día: -0,10%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO
Fondo	0,59%	-6,60%	13,68%	7,28%	-7,03%
Categoría	-0,19%	2,01%	4,62%	7,04%	-12,87%
Ranking	87/531	517/537	15/527	320/514	33/484
Quintil	1	5	1	4	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO
Fondo	-0,01%	0,61%	0,60%	13,88%	14,58%
Categoría	0,34%	-0,90%	1,42%	12,00%	-0,63%
Ranking	499/535	24/522	376/521	173/503	28/471
Quintil	5	1	4	2	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,12%

Ranking: 309/535

Quintil: 3

Volatilidad: 5,93%

Ranking: 38/535

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1433229124

Fecha de constitución: 29/06/2016

Divisa: USD

Fija: 0,18%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 10.000.000,00 EUR