ABRDN SICAV II-EURO CORPORATE BOND K ACC HEDGED USD
- % 20263,34%
- Ranking48/648
- Fecha11/08/2026
Gestora:ABRDN INVESTMENTSSTANDARD LIFE ABERDEEN
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr una rentabilidad total a largo plazo invirtiendo al menos el 80% de sus activos en deuda de grado de inversión denominada en euros y en valores relacionados con deuda emitidos por empresas. El Subfondo podrá invertir hasta el 20% de sus activos en deuda y valores relacionados con deuda de grado inferior a la inversión. El Subfondo también podrá mantener bonos gubernamentales, bonos convertibles y otros bonos (por ejemplo, bonos supranacionales, respaldados por gobiernos, indexados, respaldados por activos y respaldados por hipotecas) emitidos en todo el mundo.
Referencia:iBoxx Euro Corporates Index (EUR)
Última valoración
Valor liquidativo: 11,871231 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.696,74
Fecha: 11/08/2026
1 día: -0,07%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | ||||
| Fondo | 3,34% | -6,60% | 13,68% | 7,28% |
| Categoría | 0,16% | 2,01% | 4,59% | 6,95% |
| Ranking | 48/648 | 601/626 | 18/565 | 338/536 |
| Quintil | 1 | 5 | 1 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | ||||
| Fondo | -1,19% | 2,73% | 3,91% | 16,28% |
| Categoría | -0,32% | 0,38% | 0,64% | 12,17% |
| Ranking | 622/675 | 33/674 | 40/630 | 81/535 |
| Quintil | 5 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,25%
Ranking: 39/634
Quintil: 1
Volatilidad: 5,63%
Ranking: 59/634
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1433229124
Fecha de constitución: 29/06/2016
Divisa: USD
Fija: 0,18%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000.000,00 EUR
