Informe del fondo de inversión
RAM (LUX) SYSTEMATIC FUNDS - EMERGING MARKETS EQUITIES PI EUR
Gestora:MEDIOBANCA MANAGEMENT COMPANYMEDIOBANCA GROUP
Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 202515,77%
- Ranking831/1489
- Fecha29/12/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es facilitar a los participes el acceso a los mercados financieros emergentes o en vías de desarrollo buscando la apreciación del capital a largo plazo. Al menos dos tercios del patrimonio neto del Subfondo se invertirán, sin restricciones en términos de asignación sectorial, directa o indirectamente a través de instrumentos derivados, en acciones de empresas que tengan su domicilio social o que realicen la mayor parte de su actividad o que coticen en un país emergente o en desarrollo, ya sea en América Latina, Asia (excluido Japón), Europa del Este, Oriente Medio o África, o en acciones de sociedades holding con participaciones significativas en empresas con domicilio social en dichas zonas.
Referencia:MSCI Daily TR Net Emerging Markets
Última valoración
Valor liquidativo: 182,940000 EUR
Patrimonio (miles de euros):45.291,22
Fecha: 29/12/2025
1 día: 0,03%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 15,77% | 14,50% | 10,35% | -7,44% | 21,51% |
| Categoría | 17,69% | 13,52% | 6,74% | -18,66% | 7,95% |
| Ranking | 831/1489 | 483/1476 | 258/1409 | 78/1327 | 117/1235 |
| Quintil | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 0,80% | 4,33% | 15,65% | 45,99% | 66,78% |
| Categoría | 1,38% | 4,67% | 17,37% | 41,98% | 27,29% |
| Ranking | 822/1504 | 721/1500 | 792/1488 | 284/1401 | 78/1246 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,21%
Ranking: 1024/1492
Quintil: 4
Volatilidad: 9,34%
Ranking: 1340/1485
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1433244867
Fecha de constitución: 03/07/2019
Divisa: EUR
Fija: 0,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,13%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:20.000.000,00 EUR
