RAM (LUX) SYSTEMATIC FUNDS - EMERGING MARKETS EQUITIES PI EUR

Gestora: MEDIOBANCA MANAGEMENT COMPANY MEDIOBANCA GROUP

Categoría VDOS: RVI EMERGENTES RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 15,64%
• Ranking 1109/1294
• Fecha 25/06/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es facilitar a los participes el acceso a los mercados financieros emergentes o en vías de desarrollo buscando la apreciación del capital a largo plazo. Al menos dos tercios del patrimonio neto del Subfondo se invertirán, sin restricciones en términos de asignación sectorial, directa o indirectamente a través de instrumentos derivados, en acciones de empresas que tengan su domicilio social o que realicen la mayor parte de su actividad o que coticen en un país emergente o en desarrollo, ya sea en América Latina, Asia (excluido Japón), Europa del Este, Oriente Medio o África, o en acciones de sociedades holding con participaciones significativas en empresas con domicilio social en dichas zonas.

Referencia: MSCI Daily TR Net Emerging Markets

Última valoración

Valor liquidativo: 212,260000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 52.520,36

Fecha: 25/06/2026

1 día: 0,26%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo	15,64%	16,16%	14,50%	10,35%	-7,44%
Categoría	30,89%	18,55%	13,61%	6,70%	-19,23%
Ranking	1109/1294	783/1295	435/1281	214/1209	65/1138
Quintil	5	4	2	1	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo	2,69%	9,05%	30,94%	62,73%	60,68%
Categoría	4,92%	22,48%	50,71%	81,64%	47,66%
Ranking	1034/1294	1159/1294	1099/1286	847/1209	163/1085
Quintil	4	5	5	4	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,33%

Ranking: 1124/1297

Quintil: 5

Volatilidad: 13,48%

Ranking: 1185/1297

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1433244867

Fecha de constitución: 03/07/2019

Divisa: EUR

Fija: 0,80%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,13%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 20.000.000,00 EUR