RAM (LUX) SYSTEMATIC FUNDS - EMERGING MARKETS EQUITIES PI EUR

Gestora: MEDIOBANCA MANAGEMENT COMPANY MEDIOBANCA GROUP

Categoría VDOS: RVI EMERGENTES RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 6,57%
• Ranking 559/1486
• Fecha 12/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es facilitar a los participes el acceso a los mercados financieros emergentes o en vías de desarrollo buscando la apreciación del capital a largo plazo. Al menos dos tercios del patrimonio neto del Subfondo se invertirán, sin restricciones en términos de asignación sectorial, directa o indirectamente a través de instrumentos derivados, en acciones de empresas que tengan su domicilio social o que realicen la mayor parte de su actividad o que coticen en un país emergente o en desarrollo, ya sea en América Latina, Asia (excluido Japón), Europa del Este, Oriente Medio o África, o en acciones de sociedades holding con participaciones significativas en empresas con domicilio social en dichas zonas.

Referencia: MSCI Daily TR Net Emerging Markets

Última valoración

Valor liquidativo: 168,400000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 41.302,55

Fecha: 12/08/2025

1 día: -0,02%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo	6,57%	14,50%	10,35%	-7,44%	21,51%
Categoría	6,73%	13,52%	6,74%	-18,66%	7,98%
Ranking	559/1486	466/1475	253/1407	79/1329	118/1235
Quintil	2	2	1	1	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo	3,21%	4,72%	15,43%	25,99%	69,37%
Categoría	3,16%	5,23%	12,77%	18,35%	30,96%
Ranking	659/1491	613/1490	343/1475	219/1392	78/1166
Quintil	3	3	2	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,04%

Ranking: 328/1482

Quintil: 2

Volatilidad: 10,34%

Ranking: 959/1482

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1433244867

Fecha de constitución: 03/07/2019

Divisa: EUR

Fija: 0,80%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,13%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 20.000.000,00 EUR