RAM (LUX) SYSTEMATIC FUNDS - EMERGING MARKETS EQUITIES PI EUR
- % 202615,64%
- Ranking1109/1294
- Fecha25/06/2026
Gestora:MEDIOBANCA MANAGEMENT COMPANYMEDIOBANCA GROUP
Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es facilitar a los participes el acceso a los mercados financieros emergentes o en vías de desarrollo buscando la apreciación del capital a largo plazo. Al menos dos tercios del patrimonio neto del Subfondo se invertirán, sin restricciones en términos de asignación sectorial, directa o indirectamente a través de instrumentos derivados, en acciones de empresas que tengan su domicilio social o que realicen la mayor parte de su actividad o que coticen en un país emergente o en desarrollo, ya sea en América Latina, Asia (excluido Japón), Europa del Este, Oriente Medio o África, o en acciones de sociedades holding con participaciones significativas en empresas con domicilio social en dichas zonas.
Referencia:MSCI Daily TR Net Emerging Markets
Última valoración
Valor liquidativo: 212,260000 EUR
Patrimonio (miles de euros):52.520,36
Fecha: 25/06/2026
1 día: 0,26%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 15,64% | 16,16% | 14,50% | 10,35% |
| Categoría | 30,89% | 18,55% | 13,61% | 6,70% |
| Ranking | 1109/1294 | 783/1295 | 435/1281 | 214/1209 |
| Quintil | 5 | 4 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 2,69% | 9,05% | 30,94% | 62,73% |
| Categoría | 4,92% | 22,48% | 50,71% | 81,64% |
| Ranking | 1034/1294 | 1159/1294 | 1099/1286 | 847/1209 |
| Quintil | 4 | 5 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,33%
Ranking: 1124/1297
Quintil: 5
Volatilidad: 13,48%
Ranking: 1185/1297
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1433244867
Fecha de constitución: 03/07/2019
Divisa: EUR
Fija: 0,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,13%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:20.000.000,00 EUR
