Informe del fondo de inversión

VALUE TREE DEFENSIVE C EUR CAP

Gestora:ANDBANK ASSET MANAGEMENTANDBANK

Categoría VDOS:MIXTO CONSERVADOR GLOBALMIXTOS

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20263,19%
  • Ranking91/413
  • Fecha22/09/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de este Subfondo es ofrecer a sus inversores una rentabilidad, a través de la inversión en empresas sólidas, en crecimiento y bien gestionadas de todo el mundo y, especialmente, en Europa y los Estados Unidos, que presenten resultados satisfactorios y sostenibles, a la par que adopta un enfoque conservador. Este Subfondo invertirá un máximo del 35% en valores de renta variable (acciones) y un mínimo del 65% en valores de renta fija y otros activos líquidos.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 11,059240 EUR

Patrimonio (miles de euros):19.640,97

Fecha: 22/09/2026

1 día: -0,02%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
Fondo3,19%4,33%6,89%9,73%-14,98%
Categoría9,46%3,39%4,39%6,35%-9,40%
Ranking91/413170/408124/40318/390325/368
Quintil23215

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
Fondo-1,11%-1,07%4,99%19,39%7,91%
Categoría7,20%6,84%10,81%23,18%14,21%
Ranking345/416257/41397/410109/388171/357
Quintil54223

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,55%

Ranking: 87/408

Quintil: 2

Volatilidad: 3,83%

Ranking: 322/408

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1453542349

Fecha de constitución: 07/11/2016

Divisa: EUR

Fija: 0,80%

Variable: 7,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su HWM)

Depósito: 0,06%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR