VALUE TREE DEFENSIVE C EUR CAP

• % 2026 2,69%
• Ranking 139/406
• Fecha 10/09/2026

Gestora: ANDBANK ASSET MANAGEMENT ANDBANK

Categoría VDOS: MIXTO CONSERVADOR GLOBAL MIXTOS

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

Política de inversión

El objetivo de este Subfondo es ofrecer a sus inversores una rentabilidad, a través de la inversión en empresas sólidas, en crecimiento y bien gestionadas de todo el mundo y, especialmente, en Europa y los Estados Unidos, que presenten resultados satisfactorios y sostenibles, a la par que adopta un enfoque conservador. Este Subfondo invertirá un máximo del 35% en valores de renta variable (acciones) y un mínimo del 65% en valores de renta fija y otros activos líquidos.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 11,005250 EUR

Patrimonio (miles de euros): 19.534,12

Fecha: 10/09/2026

1 día: -0,42%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
Fondo	2,69%	4,33%	6,89%	9,73%
Categoría	1,61%	3,39%	4,39%	6,35%
Ranking	139/406	170/408	124/403	18/390
Quintil	2	3	2	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
Fondo	-1,91%	-0,86%	4,82%	18,53%
Categoría	-0,87%	0,30%	3,01%	13,97%
Ranking	383/416	360/412	116/402	113/381
Quintil	5	5	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,55%

Ranking: 87/408

Quintil: 2

Volatilidad: 3,83%

Ranking: 322/408

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1453542349

Fecha de constitución: 07/11/2016

Divisa: EUR

Fija: 0,80%

Variable: 7,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su HWM)

Depósito: 0,06%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR