VALUE TREE DEFENSIVE C EUR CAP

• % 2026 2,69%
• Ranking 100/397
• Fecha 26/02/2026

Gestora: ANDBANK ASSET MANAGEMENT ANDBANK

Categoría VDOS: MIXTO CONSERVADOR GLOBAL MIXTOS

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

Política de inversión

El objetivo de este Subfondo es ofrecer a sus inversores una rentabilidad, a través de la inversión en empresas sólidas, en crecimiento y bien gestionadas de todo el mundo y, especialmente, en Europa y los Estados Unidos, que presenten resultados satisfactorios y sostenibles, a la par que adopta un enfoque conservador. Este Subfondo invertirá un máximo del 35% en valores de renta variable (acciones) y un mínimo del 65% en valores de renta fija y otros activos líquidos.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 11,005500 EUR

Patrimonio (miles de euros): 19.215,81

Fecha: 26/02/2026

1 día: -0,09%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
Fondo	2,69%	4,33%	6,89%	9,73%
Categoría	1,87%	3,36%	4,46%	6,54%
Ranking	100/397	158/389	123/393	20/380
Quintil	2	3	2	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
Fondo	1,28%	3,13%	4,69%	20,91%
Categoría	1,02%	1,97%	3,64%	15,39%
Ranking	142/397	100/396	163/390	78/374
Quintil	2	2	3	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,34%

Ranking: 176/393

Quintil: 3

Volatilidad: 3,79%

Ranking: 183/393

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1453542349

Fecha de constitución: 07/11/2016

Divisa: EUR

Fija: 0,80%

Variable: 7,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su HWM)

Depósito: 0,06%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR