VALUE TREE DEFENSIVE C EUR CAP

• % 2026 0,26%
• Ranking 33/423
• Fecha 02/01/2026

Gestora: ANDBANK ASSET MANAGEMENT ANDBANK

Categoría VDOS: MIXTO CONSERVADOR GLOBAL MIXTOS

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

Política de inversión

El objetivo de este Subfondo es ofrecer a sus inversores una rentabilidad, a través de la inversión en empresas sólidas, en crecimiento y bien gestionadas de todo el mundo y, especialmente, en Europa y los Estados Unidos, que presenten resultados satisfactorios y sostenibles, a la par que adopta un enfoque conservador. Este Subfondo invertirá un máximo del 35% en valores de renta variable (acciones) y un mínimo del 65% en valores de renta fija y otros activos líquidos.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 10,744400 EUR

Patrimonio (miles de euros): 18.205,91

Fecha: 02/01/2026

1 día: 0,26%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
Fondo	0,26%	4,33%	6,89%	9,73%
Categoría	0,01%	3,38%	4,48%	6,53%
Ranking	33/423	163/415	138/416	23/403
Quintil	1	2	2	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
Fondo	0,40%	1,13%	4,24%	22,15%
Categoría	0,23%	0,80%	3,25%	14,86%
Ranking	134/422	166/422	162/415	51/397
Quintil	2	2	2	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,36%

Ranking: 162/426

Quintil: 2

Volatilidad: 3,90%

Ranking: 191/426

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1453542349

Fecha de constitución: 07/11/2016

Divisa: EUR

Fija: 0,80%

Variable: 7,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su HWM)

Depósito: 0,06%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR