VALUE TREE DEFENSIVE C EUR CAP
- % 20263,81%
- Ranking48/393
- Fecha20/07/2026
Gestora:ANDBANK ASSET MANAGEMENTANDBANK
Categoría VDOS:MIXTO CONSERVADOR GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo de este Subfondo es ofrecer a sus inversores una rentabilidad, a través de la inversión en empresas sólidas, en crecimiento y bien gestionadas de todo el mundo y, especialmente, en Europa y los Estados Unidos, que presenten resultados satisfactorios y sostenibles, a la par que adopta un enfoque conservador. Este Subfondo invertirá un máximo del 35% en valores de renta variable (acciones) y un mínimo del 65% en valores de renta fija y otros activos líquidos.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 11,124980 EUR
Patrimonio (miles de euros):19.850,75
Fecha: 20/07/2026
1 día: 0,12%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | ||||
| Fondo | 3,81% | 4,33% | 6,89% | 9,73% |
| Categoría | 1,98% | 3,35% | 4,38% | 6,37% |
| Ranking | 48/393 | 165/397 | 120/394 | 18/381 |
| Quintil | 1 | 3 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | ||||
| Fondo | -0,31% | 1,46% | 6,97% | 20,86% |
| Categoría | -0,41% | 0,96% | 4,46% | 14,36% |
| Ranking | 134/394 | 105/394 | 83/390 | 67/372 |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,65%
Ranking: 90/409
Quintil: 2
Volatilidad: 3,68%
Ranking: 319/407
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1453542349
Fecha de constitución: 07/11/2016
Divisa: EUR
Fija: 0,80%
Variable: 7,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su HWM)
Depósito: 0,06%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
