VALUE TREE DEFENSIVE C EUR CAP

Gestora: ANDBANK ASSET MANAGEMENT ANDBANK

Categoría VDOS: MIXTO CONSERVADOR GLOBAL MIXTOS

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2025 0,70%
• Ranking 189/422
• Fecha 19/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de este Subfondo es ofrecer a sus inversores una rentabilidad, a través de la inversión en empresas sólidas, en crecimiento y bien gestionadas de todo el mundo y, especialmente, en Europa y los Estados Unidos, que presenten resultados satisfactorios y sostenibles, a la par que adopta un enfoque conservador. Este Subfondo invertirá un máximo del 35% en valores de renta variable (acciones) y un mínimo del 65% en valores de renta fija y otros activos líquidos.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 10,344420 EUR

Patrimonio (miles de euros): 17.084,66

Fecha: 19/06/2025

1 día: -0,15%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
Fondo	0,70%	6,89%	9,73%	-14,98%	7,59%
Categoría	0,50%	4,48%	6,53%	-9,65%	3,35%
Ranking	189/422	134/418	24/405	337/392	73/382
Quintil	3	2	1	5	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
Fondo	0,03%	-0,39%	3,65%	15,94%	12,44%
Categoría	0,20%	0,30%	2,94%	10,59%	8,33%
Ranking	259/427	317/423	192/416	57/394	86/335
Quintil	4	4	3	1	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,37%

Ranking: 207/417

Quintil: 3

Volatilidad: 4,64%

Ranking: 180/417

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1453542349

Fecha de constitución: 07/11/2016

Divisa: EUR

Fija: 0,80%

Variable: 7,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su HWM)

Depósito: 0,06%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR