VALUE TREE DEFENSIVE C EUR CAP

Gestora: ANDBANK ASSET MANAGEMENT ANDBANK

Categoría VDOS: MIXTO CONSERVADOR GLOBAL MIXTOS

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2025 3,64%
• Ranking 179/421
• Fecha 17/11/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de este Subfondo es ofrecer a sus inversores una rentabilidad, a través de la inversión en empresas sólidas, en crecimiento y bien gestionadas de todo el mundo y, especialmente, en Europa y los Estados Unidos, que presenten resultados satisfactorios y sostenibles, a la par que adopta un enfoque conservador. Este Subfondo invertirá un máximo del 35% en valores de renta variable (acciones) y un mínimo del 65% en valores de renta fija y otros activos líquidos.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 10,645810 EUR

Patrimonio (miles de euros): 17.470,90

Fecha: 17/11/2025

1 día: -0,05%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
Fondo	3,64%	6,89%	9,73%	-14,98%	7,59%
Categoría	2,99%	4,48%	6,53%	-9,64%	3,37%
Ranking	179/421	139/421	24/408	340/395	78/387
Quintil	3	2	1	5	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
Fondo	0,46%	1,80%	3,67%	20,21%	12,20%
Categoría	0,06%	1,41%	3,43%	13,84%	7,99%
Ranking	54/428	173/427	197/417	43/397	110/361
Quintil	1	3	3	1	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,47%

Ranking: 140/426

Quintil: 2

Volatilidad: 4,68%

Ranking: 164/426

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1453542349

Fecha de constitución: 07/11/2016

Divisa: EUR

Fija: 0,80%

Variable: 7,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su HWM)

Depósito: 0,06%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR