VALUE TREE DEFENSIVE C EUR CAP

Gestora: ANDBANK ASSET MANAGEMENT ANDBANK

Categoría VDOS: MIXTO CONSERVADOR GLOBAL MIXTOS

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 2,77%
• Ranking 107/417
• Fecha 08/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de este Subfondo es ofrecer a sus inversores una rentabilidad, a través de la inversión en empresas sólidas, en crecimiento y bien gestionadas de todo el mundo y, especialmente, en Europa y los Estados Unidos, que presenten resultados satisfactorios y sostenibles, a la par que adopta un enfoque conservador. Este Subfondo invertirá un máximo del 35% en valores de renta variable (acciones) y un mínimo del 65% en valores de renta fija y otros activos líquidos.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 11,013770 EUR

Patrimonio (miles de euros): 19.529,40

Fecha: 08/10/2026

1 día: -0,25%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
Fondo	2,77%	4,33%	6,89%	9,73%	-14,98%
Categoría	1,03%	3,39%	4,39%	6,34%	-9,39%
Ranking	107/417	170/412	124/407	18/394	329/372
Quintil	2	3	2	1	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
Fondo	-0,83%	-1,00%	3,36%	19,59%	8,05%
Categoría	-0,86%	-1,02%	1,48%	14,84%	5,76%
Ranking	261/428	288/428	115/414	121/393	165/363
Quintil	4	4	2	2	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,32%

Ranking: 107/421

Quintil: 2

Volatilidad: 4,17%

Ranking: 327/421

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1453542349

Fecha de constitución: 07/11/2016

Divisa: EUR

Fija: 0,80%

Variable: 7,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su HWM)

Depósito: 0,06%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR