Informe del fondo de inversión

VALUE TREE BALANCED C EUR CAP

Gestora:ANDBANK ASSET MANAGEMENTANDBANK

Categoría VDOS:MIXTO MODERADO GLOBALMIXTOS

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20264,82%
  • Ranking129/669
  • Fecha11/05/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de este Subfondo es ofrecer a sus inversores una rentabilidad, a través de la inversión en empresas sólidas, en crecimiento y bien gestionadas de todo el mundo y, especialmente, en Europa y los Estados Unidos, que presenten resultados satisfactorios y sostenibles, a la par que adopta un enfoque equilibrado. Este Subfondo invertirá un máximo del 65% en títulos de renta variable (acciones) y un mínimo del 35% en títulos de renta fija y otros activos líquidos.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 12,540100 EUR

Patrimonio (miles de euros):19.244,78

Fecha: 11/05/2026

1 día: 0,27%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL
Fondo4,82%6,45%8,96%10,18%-14,71%
Categoría3,50%4,31%7,38%4,87%-11,37%
Ranking129/669209/652230/63374/623461/589
Quintil12214

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL
Fondo1,72%1,32%12,27%30,21%17,57%
Categoría2,33%0,70%9,97%20,09%12,27%
Ranking442/671259/650186/65997/624270/555
Quintil42213

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,02%

Ranking: 169/664

Quintil: 2

Volatilidad: 4,85%

Ranking: 593/663

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1453542695

Fecha de constitución: 07/11/2016

Divisa: EUR

Fija: 1,20%

Variable: 8,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su HWM)

Depósito: 0,06%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR