Informe del fondo de inversión

VALUE TREE BALANCED C EUR CAP

Gestora:ANDBANK ASSET MANAGEMENTANDBANK

Categoría VDOS:MIXTO MODERADO GLOBALMIXTOS

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20265,65%
  • Ranking206/792
  • Fecha31/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de este Subfondo es ofrecer a sus inversores una rentabilidad, a través de la inversión en empresas sólidas, en crecimiento y bien gestionadas de todo el mundo y, especialmente, en Europa y los Estados Unidos, que presenten resultados satisfactorios y sostenibles, a la par que adopta un enfoque equilibrado. Este Subfondo invertirá un máximo del 65% en títulos de renta variable (acciones) y un mínimo del 35% en títulos de renta fija y otros activos líquidos.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 12,639060 EUR

Patrimonio (miles de euros):19.663,30

Fecha: 31/07/2026

1 día: 0,08%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL
Fondo5,65%6,45%8,96%10,18%-14,71%
Categoría4,52%4,37%7,49%4,85%-11,34%
Ranking206/792244/743270/71479/684504/643
Quintil22214

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL
Fondo0,28%1,39%10,25%24,79%16,57%
Categoría-1,05%2,15%7,82%19,76%10,89%
Ranking87/808585/806169/773215/696278/626
Quintil14223

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,83%

Ranking: 191/777

Quintil: 2

Volatilidad: 4,71%

Ranking: 701/777

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1453542695

Fecha de constitución: 07/11/2016

Divisa: EUR

Fija: 1,20%

Variable: 8,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su HWM)

Depósito: 0,06%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR