VALUE TREE BALANCED C EUR CAP
- % 20265,18%
- Ranking290/690
- Fecha26/06/2026
Gestora:ANDBANK ASSET MANAGEMENTANDBANK
Categoría VDOS:MIXTO MODERADO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo de este Subfondo es ofrecer a sus inversores una rentabilidad, a través de la inversión en empresas sólidas, en crecimiento y bien gestionadas de todo el mundo y, especialmente, en Europa y los Estados Unidos, que presenten resultados satisfactorios y sostenibles, a la par que adopta un enfoque equilibrado. Este Subfondo invertirá un máximo del 65% en títulos de renta variable (acciones) y un mínimo del 35% en títulos de renta fija y otros activos líquidos.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 12,582910 EUR
Patrimonio (miles de euros):19.590,12
Fecha: 26/06/2026
1 día: -0,22%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | ||||
| Fondo | 5,18% | 6,45% | 8,96% | 10,18% |
| Categoría | 5,33% | 4,30% | 7,46% | 4,72% |
| Ranking | 290/690 | 218/669 | 235/649 | 72/634 |
| Quintil | 3 | 2 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | ||||
| Fondo | -0,48% | 4,39% | 11,50% | 29,36% |
| Categoría | 0,55% | 6,08% | 10,58% | 22,52% |
| Ranking | 616/699 | 503/699 | 238/682 | 159/637 |
| Quintil | 5 | 4 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,86%
Ranking: 280/690
Quintil: 3
Volatilidad: 4,71%
Ranking: 622/690
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1453542695
Fecha de constitución: 07/11/2016
Divisa: EUR
Fija: 1,20%
Variable: 8,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su HWM)
Depósito: 0,06%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
