VALUE TREE BALANCED C EUR CAP

Gestora: ANDBANK ASSET MANAGEMENT ANDBANK

Categoría VDOS: MIXTO MODERADO GLOBAL MIXTOS

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 5,18%
• Ranking 290/690
• Fecha 26/06/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de este Subfondo es ofrecer a sus inversores una rentabilidad, a través de la inversión en empresas sólidas, en crecimiento y bien gestionadas de todo el mundo y, especialmente, en Europa y los Estados Unidos, que presenten resultados satisfactorios y sostenibles, a la par que adopta un enfoque equilibrado. Este Subfondo invertirá un máximo del 65% en títulos de renta variable (acciones) y un mínimo del 35% en títulos de renta fija y otros activos líquidos.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 12,582910 EUR

Patrimonio (miles de euros): 19.590,12

Fecha: 26/06/2026

1 día: -0,22%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL
Fondo	5,18%	6,45%	8,96%	10,18%	-14,71%
Categoría	5,33%	4,30%	7,46%	4,72%	-11,21%
Ranking	290/690	218/669	235/649	72/634	468/599
Quintil	3	2	2	1	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL
Fondo	-0,48%	4,39%	11,50%	29,36%	16,42%
Categoría	0,55%	6,08%	10,58%	22,52%	11,85%
Ranking	616/699	503/699	238/682	159/637	281/572
Quintil	5	4	2	2	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,86%

Ranking: 280/690

Quintil: 3

Volatilidad: 4,71%

Ranking: 622/690

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1453542695

Fecha de constitución: 07/11/2016

Divisa: EUR

Fija: 1,20%

Variable: 8,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su HWM)

Depósito: 0,06%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR