VALUE TREE BALANCED C EUR CAP

Gestora: ANDBANK ASSET MANAGEMENT ANDBANK

Categoría VDOS: MIXTO MODERADO GLOBAL MIXTOS

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 5,23%
• Ranking 255/633
• Fecha 04/11/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de este Subfondo es ofrecer a sus inversores una rentabilidad, a través de la inversión en empresas sólidas, en crecimiento y bien gestionadas de todo el mundo y, especialmente, en Europa y los Estados Unidos, que presenten resultados satisfactorios y sostenibles, a la par que adopta un enfoque equilibrado. Este Subfondo invertirá un máximo del 65% en títulos de renta variable (acciones) y un mínimo del 35% en títulos de renta fija y otros activos líquidos.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 11,826850 EUR

Patrimonio (miles de euros): 18.658,54

Fecha: 04/11/2025

1 día: -0,24%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL
Fondo	5,23%	8,96%	10,18%	-14,71%	10,98%
Categoría	4,35%	7,38%	4,81%	-11,41%	7,05%
Ranking	255/633	225/616	77/606	451/576	146/538
Quintil	3	2	1	4	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL
Fondo	0,14%	3,66%	6,73%	26,94%	26,65%
Categoría	1,16%	3,94%	6,55%	17,99%	15,21%
Ranking	549/642	310/642	273/629	118/600	146/524
Quintil	5	3	3	1	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,59%

Ranking: 240/631

Quintil: 2

Volatilidad: 6,66%

Ranking: 269/631

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1453542695

Fecha de constitución: 07/11/2016

Divisa: EUR

Fija: 1,20%

Variable: 8,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su HWM)

Depósito: 0,06%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR