Informe del fondo de inversión

VALUE TREE DYNAMIC C EUR CAP

Gestora:ANDBANK ASSET MANAGEMENTANDBANK

Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 202612,22%
  • Ranking924/2737
  • Fecha10/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de este Subfondo es ofrecer a sus inversores una rentabilidad, a través de la inversión en empresas sólidas, en crecimiento y bien gestionadas de todo el mundo y, especialmente, en Europa y los Estados Unidos, que presenten resultados satisfactorios y sostenibles, a la par que adopta un enfoque agresivo. Este Subfondo invertirá un máximo del 85% en valores de renta variable (acciones) y un mínimo del 15% en valores de renta fija y otros activos líquidos.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 14,951880 EUR

Patrimonio (miles de euros):34.201,10

Fecha: 10/07/2026

1 día: 0,19%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo12,22%11,74%7,41%13,22%-14,84%
Categoría11,72%7,16%21,35%16,62%-13,45%
Ranking924/2737354/26902281/25811481/24971048/2348
Quintil21533

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo3,82%7,16%24,19%44,10%32,84%
Categoría4,55%11,01%20,67%55,79%60,60%
Ranking1400/27451915/2742482/27291178/24961261/2235
Quintil34133

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,05%

Ranking: 364/2774

Quintil: 1

Volatilidad: 7,79%

Ranking: 2626/2774

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1453542851

Fecha de constitución: 07/11/2016

Divisa: EUR

Fija: 1,40%

Variable: 8,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su HWM)

Depósito: 0,06%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR