Informe del fondo de inversión

VALUE TREE DYNAMIC C EUR CAP

Gestora:ANDBANK ASSET MANAGEMENTANDBANK

Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20264,78%
  • Ranking468/2706
  • Fecha11/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de este Subfondo es ofrecer a sus inversores una rentabilidad, a través de la inversión en empresas sólidas, en crecimiento y bien gestionadas de todo el mundo y, especialmente, en Europa y los Estados Unidos, que presenten resultados satisfactorios y sostenibles, a la par que adopta un enfoque agresivo. Este Subfondo invertirá un máximo del 85% en valores de renta variable (acciones) y un mínimo del 15% en valores de renta fija y otros activos líquidos.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 13,961140 EUR

Patrimonio (miles de euros):30.293,65

Fecha: 11/02/2026

1 día: 0,39%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo4,78%11,74%7,41%13,22%-14,84%
Categoría1,98%7,16%21,34%16,60%-13,43%
Ranking468/2706340/26932290/25881451/25041041/2350
Quintil11533

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo1,64%5,31%11,59%32,25%31,79%
Categoría-0,72%1,90%4,64%45,29%61,27%
Ranking547/2707417/2705345/26471226/24481296/2093
Quintil21134

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,97%

Ranking: 294/2713

Quintil: 1

Volatilidad: 10,50%

Ranking: 2135/2713

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1453542851

Fecha de constitución: 07/11/2016

Divisa: EUR

Fija: 1,40%

Variable: 8,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su HWM)

Depósito: 0,06%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR