VALUE TREE DYNAMIC C EUR CAP

Gestora: ANDBANK ASSET MANAGEMENT ANDBANK

Categoría VDOS: RVI GLOBAL RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 -1,55%
• Ranking 757/2722
• Fecha 20/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de este Subfondo es ofrecer a sus inversores una rentabilidad, a través de la inversión en empresas sólidas, en crecimiento y bien gestionadas de todo el mundo y, especialmente, en Europa y los Estados Unidos, que presenten resultados satisfactorios y sostenibles, a la par que adopta un enfoque agresivo. Este Subfondo invertirá un máximo del 85% en valores de renta variable (acciones) y un mínimo del 15% en valores de renta fija y otros activos líquidos.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 11,739460 EUR

Patrimonio (miles de euros): 24.913,67

Fecha: 20/06/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	-1,55%	7,41%	13,22%	-14,84%	15,70%
Categoría	-3,35%	21,34%	16,60%	-13,42%	27,41%
Ranking	757/2722	2306/2607	1451/2523	1050/2369	1881/2155
Quintil	2	5	3	3	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	2,19%	-3,76%	-0,07%	22,01%	29,21%
Categoría	0,44%	-0,03%	3,64%	39,95%	71,09%
Ranking	171/2759	2454/2731	1599/2662	1762/2446	1728/2014
Quintil	1	5	4	4	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,02%

Ranking: 2289/2666

Quintil: 5

Volatilidad: 10,87%

Ranking: 2358/2666

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1453542851

Fecha de constitución: 07/11/2016

Divisa: EUR

Fija: 1,40%

Variable: 8,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su HWM)

Depósito: 0,06%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR