VALUE TREE DYNAMIC C EUR CAP

Gestora: ANDBANK ASSET MANAGEMENT ANDBANK

Categoría VDOS: RVI GLOBAL RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 1,93%
• Ranking 1514/2752
• Fecha 07/01/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de este Subfondo es ofrecer a sus inversores una rentabilidad, a través de la inversión en empresas sólidas, en crecimiento y bien gestionadas de todo el mundo y, especialmente, en Europa y los Estados Unidos, que presenten resultados satisfactorios y sostenibles, a la par que adopta un enfoque agresivo. Este Subfondo invertirá un máximo del 85% en valores de renta variable (acciones) y un mínimo del 15% en valores de renta fija y otros activos líquidos.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 13,580790 EUR

Patrimonio (miles de euros): 29.134,88

Fecha: 07/01/2026

1 día: -0,09%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	1,93%	11,74%	7,41%	13,22%	-14,84%
Categoría	1,85%	7,16%	21,34%	16,60%	-13,43%
Ranking	1514/2752	339/2685	2288/2583	1449/2499	1035/2349
Quintil	3	1	5	3	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	1,63%	4,78%	13,62%	33,72%	35,00%
Categoría	1,69%	3,86%	8,36%	50,24%	67,59%
Ranking	1580/2752	506/2751	296/2686	1408/2470	1383/2116
Quintil	3	1	1	3	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,97%

Ranking: 350/2704

Quintil: 1

Volatilidad: 10,52%

Ranking: 2253/2704

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1453542851

Fecha de constitución: 07/11/2016

Divisa: EUR

Fija: 1,40%

Variable: 8,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su HWM)

Depósito: 0,06%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR