VALUE TREE DYNAMIC C EUR CAP

Gestora: ANDBANK ASSET MANAGEMENT ANDBANK

Categoría VDOS: RVI GLOBAL RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 9,92%
• Ranking 1624/3327
• Fecha 10/09/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de este Subfondo es ofrecer a sus inversores una rentabilidad, a través de la inversión en empresas sólidas, en crecimiento y bien gestionadas de todo el mundo y, especialmente, en Europa y los Estados Unidos, que presenten resultados satisfactorios y sostenibles, a la par que adopta un enfoque agresivo. Este Subfondo invertirá un máximo del 85% en valores de renta variable (acciones) y un mínimo del 15% en valores de renta fija y otros activos líquidos.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 14,645880 EUR

Patrimonio (miles de euros): 33.441,11

Fecha: 10/09/2026

1 día: -0,75%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	9,92%	11,74%	7,41%	13,22%	-14,84%
Categoría	11,25%	7,13%	21,33%	16,52%	-13,58%
Ranking	1624/3327	411/3121	2541/2873	1625/2704	1103/2505
Quintil	3	1	5	4	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	-2,60%	1,70%	17,35%	34,03%	30,29%
Categoría	-2,41%	4,13%	16,71%	51,20%	55,27%
Ranking	1523/3432	2623/3415	943/3265	1635/2724	1312/2412
Quintil	3	4	2	4	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,55%

Ranking: 1098/3295

Quintil: 2

Volatilidad: 8,68%

Ranking: 3047/3294

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1453542851

Fecha de constitución: 07/11/2016

Divisa: EUR

Fija: 1,40%

Variable: 8,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su HWM)

Depósito: 0,06%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR