VALUE TREE DYNAMIC C EUR CAP

Gestora: ANDBANK ASSET MANAGEMENT ANDBANK

Categoría VDOS: RVI GLOBAL RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 8,47%
• Ranking 1301/2759
• Fecha 04/06/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de este Subfondo es ofrecer a sus inversores una rentabilidad, a través de la inversión en empresas sólidas, en crecimiento y bien gestionadas de todo el mundo y, especialmente, en Europa y los Estados Unidos, que presenten resultados satisfactorios y sostenibles, a la par que adopta un enfoque agresivo. Este Subfondo invertirá un máximo del 85% en valores de renta variable (acciones) y un mínimo del 15% en valores de renta fija y otros activos líquidos.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 14,452800 EUR

Patrimonio (miles de euros): 33.523,53

Fecha: 04/06/2026

1 día: 0,15%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	8,47%	11,74%	7,41%	13,22%	-14,84%
Categoría	9,57%	7,15%	21,35%	16,63%	-13,46%
Ranking	1301/2759	350/2736	2328/2628	1493/2543	1070/2389
Quintil	3	1	5	3	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	1,04%	5,19%	24,15%	37,48%	29,36%
Categoría	4,89%	8,14%	19,89%	52,93%	62,83%
Ranking	2391/2762	1679/2713	469/2743	1322/2499	1471/2229
Quintil	5	4	1	3	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,93%

Ranking: 498/2811

Quintil: 1

Volatilidad: 7,69%

Ranking: 2667/2809

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1453542851

Fecha de constitución: 07/11/2016

Divisa: EUR

Fija: 1,40%

Variable: 8,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su HWM)

Depósito: 0,06%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR