VALUE TREE DYNAMIC C EUR CAP

• % 2026 11,92%
• Ranking 882/2738
• Fecha 22/07/2026

Gestora: ANDBANK ASSET MANAGEMENT ANDBANK

Categoría VDOS: RVI GLOBAL RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

El objetivo de este Subfondo es ofrecer a sus inversores una rentabilidad, a través de la inversión en empresas sólidas, en crecimiento y bien gestionadas de todo el mundo y, especialmente, en Europa y los Estados Unidos, que presenten resultados satisfactorios y sostenibles, a la par que adopta un enfoque agresivo. Este Subfondo invertirá un máximo del 85% en valores de renta variable (acciones) y un mínimo del 15% en valores de renta fija y otros activos líquidos.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 14,912490 EUR

Patrimonio (miles de euros): 34.242,53

Fecha: 22/07/2026

1 día: -0,44%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	11,92%	11,74%	7,41%	13,22%
Categoría	11,24%	7,16%	21,35%	16,62%
Ranking	882/2738	354/2693	2283/2583	1482/2499
Quintil	2	1	5	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	0,39%	6,49%	24,11%	40,64%
Categoría	0,11%	7,51%	20,13%	52,15%
Ranking	1237/2747	983/2743	409/2730	1159/2501
Quintil	3	2	1	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,05%

Ranking: 365/2777

Quintil: 1

Volatilidad: 7,79%

Ranking: 2629/2777

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1453542851

Fecha de constitución: 07/11/2016

Divisa: EUR

Fija: 1,40%

Variable: 8,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su HWM)

Depósito: 0,06%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR