VALUE TREE DYNAMIC C EUR CAP
- % 20268,47%
- Ranking1301/2759
- Fecha04/06/2026
Gestora:ANDBANK ASSET MANAGEMENTANDBANK
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de este Subfondo es ofrecer a sus inversores una rentabilidad, a través de la inversión en empresas sólidas, en crecimiento y bien gestionadas de todo el mundo y, especialmente, en Europa y los Estados Unidos, que presenten resultados satisfactorios y sostenibles, a la par que adopta un enfoque agresivo. Este Subfondo invertirá un máximo del 85% en valores de renta variable (acciones) y un mínimo del 15% en valores de renta fija y otros activos líquidos.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 14,452800 EUR
Patrimonio (miles de euros):33.523,53
Fecha: 04/06/2026
1 día: 0,15%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | 8,47% | 11,74% | 7,41% | 13,22% |
| Categoría | 9,57% | 7,15% | 21,35% | 16,63% |
| Ranking | 1301/2759 | 350/2736 | 2328/2628 | 1493/2543 |
| Quintil | 3 | 1 | 5 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | 1,04% | 5,19% | 24,15% | 37,48% |
| Categoría | 4,89% | 8,14% | 19,89% | 52,93% |
| Ranking | 2391/2762 | 1679/2713 | 469/2743 | 1322/2499 |
| Quintil | 5 | 4 | 1 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,93%
Ranking: 498/2811
Quintil: 1
Volatilidad: 7,69%
Ranking: 2667/2809
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1453542851
Fecha de constitución: 07/11/2016
Divisa: EUR
Fija: 1,40%
Variable: 8,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su HWM)
Depósito: 0,06%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
