VALUE TREE DYNAMIC C EUR CAP
- % 20269,92%
- Ranking1624/3327
- Fecha10/09/2026
Gestora:ANDBANK ASSET MANAGEMENTANDBANK
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de este Subfondo es ofrecer a sus inversores una rentabilidad, a través de la inversión en empresas sólidas, en crecimiento y bien gestionadas de todo el mundo y, especialmente, en Europa y los Estados Unidos, que presenten resultados satisfactorios y sostenibles, a la par que adopta un enfoque agresivo. Este Subfondo invertirá un máximo del 85% en valores de renta variable (acciones) y un mínimo del 15% en valores de renta fija y otros activos líquidos.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 14,645880 EUR
Patrimonio (miles de euros):33.441,11
Fecha: 10/09/2026
1 día: -0,75%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | 9,92% | 11,74% | 7,41% | 13,22% |
| Categoría | 11,25% | 7,13% | 21,33% | 16,52% |
| Ranking | 1624/3327 | 411/3121 | 2541/2873 | 1625/2704 |
| Quintil | 3 | 1 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | -2,60% | 1,70% | 17,35% | 34,03% |
| Categoría | -2,41% | 4,13% | 16,71% | 51,20% |
| Ranking | 1523/3432 | 2623/3415 | 943/3265 | 1635/2724 |
| Quintil | 3 | 4 | 2 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,55%
Ranking: 1098/3295
Quintil: 2
Volatilidad: 8,68%
Ranking: 3047/3294
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1453542851
Fecha de constitución: 07/11/2016
Divisa: EUR
Fija: 1,40%
Variable: 8,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su HWM)
Depósito: 0,06%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
