Informe del fondo de inversión

ABRDN SICAV II-GLOBAL INCOME BOND D INC HEDGED GBP

Gestora:ABRDN INVESTMENTSSTANDARD LIFE ABERDEEN

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 2025-2,93%
  • Ranking1698/2796
  • Fecha23/12/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es obtener una rentabilidad total a largo plazo invirtiendo en una cartera diversificada de deuda y valores relacionados con la deuda de todo el universo de renta fija global, tanto en mercados desarrollados como emergentes. Hasta el 100% de los activos del Subfondo podrán invertirse en deuda y valores relacionados con la deuda con calificación inferior a la de grado de inversión.

Referencia:Bloomberg Global Aggregate Corporate BBB Index (Hedged to USD)

Última valoración

Valor liquidativo: 10,629625 EUR

Patrimonio (miles de euros):21,52

Fecha: 23/12/2025

1 día: 0,25%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo-2,93%6,42%6,80%-20,93%4,60%
Categoría0,53%2,09%2,70%-9,16%1,71%
Ranking1698/2796897/2713569/26132396/2490810/2266
Quintil42252

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo1,38%-0,31%-2,76%8,92%-7,81%
Categoría-0,53%0,01%0,49%5,01%-2,55%
Ranking150/28172060/28141678/27961080/26121518/2269
Quintil14434

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,28%

Ranking: 2018/2796

Quintil: 4

Volatilidad: 4,17%

Ranking: 1585/2796

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1458495600

Fecha de constitución: 11/08/2016

Divisa: GBP

Fija: 0,40%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD