Informe del fondo de inversión

ABRDN SICAV II-GLOBAL INCOME BOND D INC HEDGED GBP

Gestora:ABRDN INVESTMENTSSTANDARD LIFE ABERDEEN

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20260,40%
  • Ranking1703/2787
  • Fecha12/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es obtener una rentabilidad total a largo plazo invirtiendo en una cartera diversificada de deuda y valores relacionados con la deuda de todo el universo de renta fija global, tanto en mercados desarrollados como emergentes. Hasta el 100% de los activos del Subfondo podrán invertirse en deuda y valores relacionados con la deuda con calificación inferior a la de grado de inversión.

Referencia:Bloomberg Global Aggregate Corporate BBB Index (Hedged to USD)

Última valoración

Valor liquidativo: 10,700264 EUR

Patrimonio (miles de euros):21,67

Fecha: 12/02/2026

1 día: -0,13%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo0,40%-2,67%6,42%6,80%-20,93%
Categoría1,05%0,79%2,09%2,70%-9,16%
Ranking1703/27871702/2776888/2691564/25912376/2470
Quintil44225

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo-0,07%2,04%-2,05%7,63%-10,62%
Categoría0,60%0,46%0,94%5,15%-1,82%
Ranking1818/2790329/27861663/27711206/25881738/2294
Quintil41434

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,10%

Ranking: 1581/2782

Quintil: 3

Volatilidad: 4,37%

Ranking: 1468/2781

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1458495600

Fecha de constitución: 11/08/2016

Divisa: GBP

Fija: 0,40%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD