Informe del fondo de inversión

ABRDN SICAV II-GLOBAL INCOME BOND D INC HEDGED GBP

Gestora:ABRDN INVESTMENTSSTANDARD LIFE ABERDEEN

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 2026-1,94%
  • Ranking2475/2768
  • Fecha07/04/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es obtener una rentabilidad total a largo plazo invirtiendo en una cartera diversificada de deuda y valores relacionados con la deuda de todo el universo de renta fija global, tanto en mercados desarrollados como emergentes. Hasta el 100% de los activos del Subfondo podrán invertirse en deuda y valores relacionados con la deuda con calificación inferior a la de grado de inversión.

Referencia:Bloomberg Global Aggregate Corporate BBB Index (Hedged to USD)

Última valoración

Valor liquidativo: 10,451764 EUR

Patrimonio (miles de euros):21,17

Fecha: 07/04/2026

1 día: 0,29%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo-1,94%-2,67%6,42%6,80%-20,93%
Categoría-0,18%0,79%2,08%2,70%-9,16%
Ranking2475/27681677/2746877/2661550/25612340/2435
Quintil54225

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo-2,08%-2,43%0,29%5,87%-13,20%
Categoría-1,28%-0,67%1,97%4,48%-2,51%
Ranking2347/27672527/27681563/27531356/25791843/2298
Quintil55335

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,30%

Ranking: 2285/2760

Quintil: 5

Volatilidad: 3,58%

Ranking: 1972/2760

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1458495600

Fecha de constitución: 11/08/2016

Divisa: GBP

Fija: 0,40%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD