Informe del fondo de inversión

ABRDN SICAV II-GLOBAL INCOME BOND D INC HEDGED GBP

Gestora:ABRDN INVESTMENTSSTANDARD LIFE ABERDEEN

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20260,91%
  • Ranking1438/2922
  • Fecha12/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es obtener una rentabilidad total a largo plazo invirtiendo en una cartera diversificada de deuda y valores relacionados con la deuda de todo el universo de renta fija global, tanto en mercados desarrollados como emergentes. Hasta el 100% de los activos del Subfondo podrán invertirse en deuda y valores relacionados con la deuda con calificación inferior a la de grado de inversión.

Referencia:Bloomberg Global Aggregate Corporate BBB Index (Hedged to USD)

Última valoración

Valor liquidativo: 10,754821 EUR

Patrimonio (miles de euros):20,32

Fecha: 12/08/2026

1 día: 0,28%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo0,91%-2,67%6,42%6,80%-20,93%
Categoría1,35%0,62%1,92%2,74%-8,95%
Ranking1438/29221625/2731933/2538594/23932166/2242
Quintil33225

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo-0,61%1,60%0,68%9,05%-12,87%
Categoría-0,36%1,21%2,03%8,20%-2,60%
Ranking1694/30031096/29771737/28421274/24701701/2163
Quintil32434

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,07%

Ranking: 1610/2847

Quintil: 3

Volatilidad: 3,28%

Ranking: 2241/2847

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1458495600

Fecha de constitución: 11/08/2016

Divisa: GBP

Fija: 0,40%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD