ABRDN SICAV II-GLOBAL INCOME BOND D INC HEDGED GBP
- % 2025-2,78%
- Ranking1698/2825
- Fecha31/07/2025
Gestora:ABRDN INVESTMENTSSTANDARD LIFE ABERDEEN
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es proporcionar rentabilidad total a largo plazo invirtiendo en deuda y valores relacionados con deuda en mercados desarrollados y emergentes. Hasta el 100% de los activos del Subfondo podrá invertirse en deuda y valores relacionados con deuda de grado inferior a la inversión. El subfondo invertirá en deuda y valores relacionados con deuda que coticen o se negocien en cualquier parte del mundo (incluidos los mercados emergentes), incluidos bonos gubernamentales y corporativos, valores respaldados por activos, bonos con grado inferior a la inversión y bonos vinculados a la inflación.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 10,645739 EUR
Patrimonio (miles de euros):1,06
Fecha: 31/07/2025
1 día: -0,38%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -2,78% | 6,42% | 6,80% | -20,93% |
| Categoría | 0,00% | 2,09% | 2,70% | -9,18% |
| Ranking | 1698/2825 | 916/2740 | 578/2639 | 2423/2517 |
| Quintil | 4 | 2 | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -0,25% | -0,26% | -0,70% | -0,16% |
| Categoría | 0,56% | 0,91% | 1,19% | -1,27% |
| Ranking | 2316/2837 | 2306/2836 | 1789/2776 | 1395/2593 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,05%
Ranking: 1818/2776
Quintil: 4
Volatilidad: 4,77%
Ranking: 1631/2776
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1458495600
Fecha de constitución: 11/08/2016
Divisa: GBP
Fija: 0,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
