ABRDN SICAV II-GLOBAL INCOME BOND D INC HEDGED GBP
- % 2025-3,28%
- Ranking1758/2796
- Fecha18/12/2025
Gestora:ABRDN INVESTMENTSSTANDARD LIFE ABERDEEN
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es obtener una rentabilidad total a largo plazo invirtiendo en una cartera diversificada de deuda y valores relacionados con la deuda de todo el universo de renta fija global, tanto en mercados desarrollados como emergentes. Hasta el 100% de los activos del Subfondo podrán invertirse en deuda y valores relacionados con la deuda con calificación inferior a la de grado de inversión.
Referencia:Bloomberg Global Aggregate Corporate BBB Index (Hedged to USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 10,591127 EUR
Patrimonio (miles de euros):21,44
Fecha: 18/12/2025
1 día: 0,53%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -3,28% | 6,42% | 6,80% | -20,93% |
| Categoría | 0,58% | 2,09% | 2,70% | -9,16% |
| Ranking | 1758/2796 | 897/2713 | 569/2613 | 2396/2490 |
| Quintil | 4 | 2 | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 1,30% | -1,28% | -4,02% | 6,52% |
| Categoría | -0,40% | 0,13% | 0,48% | 4,93% |
| Ranking | 108/2817 | 2523/2814 | 1893/2796 | 1301/2606 |
| Quintil | 1 | 5 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,28%
Ranking: 2018/2796
Quintil: 4
Volatilidad: 4,17%
Ranking: 1585/2796
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1458495600
Fecha de constitución: 11/08/2016
Divisa: GBP
Fija: 0,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
