Informe del fondo de inversión

BELLEVUE FUNDS (LUX) - BELLEVUE ENTREPRENEUR SWISS SMALL & MID B EUR

Gestora:WAYSTONE MANAGEMENT COMPANYWAYSTONE GROUP

Categoría VDOS:RVI EUROPARENTA VARIABLE

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20258,61%
  • Ranking401/1402
  • Fecha13/05/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Fondo es conseguir un crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo al menos dos tercios de los activos netos en una cartera de acciones cuidadosamente seleccionados y otras acciones de empresas que, o bien tienen su sede en Suiza o, con domicilio fuera de Suiza, pero lleva a cabo sus principales actividades comerciales en Suiza.

Referencia:Swiss Performance Index EXTRA TR

Última valoración

Valor liquidativo: 209,810000 EUR

Patrimonio (miles de euros):74.669,81

Fecha: 13/05/2025

1 día: 0,48%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA
Fondo8,61%-0,91%10,85%-25,20%30,43%
Categoría7,26%8,30%13,80%-11,86%23,59%
Ranking401/14021307/1387972/13571254/1310180/1252
Quintil25451

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA
Fondo14,31%0,71%8,29%14,27%47,13%
Categoría12,30%-1,28%5,89%29,48%68,98%
Ranking250/1403277/1402302/13841169/1335995/1206
Quintil11255

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,56%

Ranking: 467/1384

Quintil: 2

Volatilidad: 12,56%

Ranking: 240/1384

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1477743899

Fecha de constitución: 30/11/2016

Divisa: EUR

Fija: 1,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR