Informe del fondo de inversión

BELLEVUE FUNDS (LUX) - BELLEVUE ENTREPRENEUR SWISS SMALL & MID B EUR

Gestora:WAYSTONE MANAGEMENT COMPANYWAYSTONE GROUP

Categoría VDOS:RVI EUROPARENTA VARIABLE

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202515,64%
  • Ranking235/1369
  • Fecha04/11/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Fondo es conseguir un crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo al menos dos tercios de los activos netos en una cartera de acciones cuidadosamente seleccionados y otras acciones de empresas que, o bien tienen su sede en Suiza o, con domicilio fuera de Suiza, pero lleva a cabo sus principales actividades comerciales en Suiza.

Referencia:Swiss Performance Index EXTRA TR

Última valoración

Valor liquidativo: 223,400000 EUR

Patrimonio (miles de euros):85.668,16

Fecha: 04/11/2025

1 día: -1,08%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA
Fondo15,64%-0,91%10,85%-25,20%30,43%
Categoría12,32%7,80%13,67%-11,84%23,55%
Ranking235/13691288/1356948/13241227/1277171/1221
Quintil15451

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA
Fondo0,48%-0,14%13,32%33,19%35,25%
Categoría0,32%5,23%12,15%39,78%62,09%
Ranking432/13751297/1375376/1369793/13181014/1207
Quintil25245

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,27%

Ranking: 272/1372

Quintil: 1

Volatilidad: 13,04%

Ranking: 264/1372

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1477743899

Fecha de constitución: 30/11/2016

Divisa: EUR

Fija: 1,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR