Informe del fondo de inversión

BELLEVUE FUNDS (LUX) - BELLEVUE ENTREPRENEUR SWISS SMALL & MID B EUR

Gestora:WAYSTONE MANAGEMENT COMPANYWAYSTONE GROUP

Categoría VDOS:RVI EUROPARENTA VARIABLE

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2026-2,30%
  • Ranking465/1384
  • Fecha27/03/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Fondo es conseguir un crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo al menos dos tercios de los activos netos en una cartera de acciones cuidadosamente seleccionados y otras acciones de empresas que, o bien tienen su sede en Suiza o, con domicilio fuera de Suiza, pero lleva a cabo sus principales actividades comerciales en Suiza.

Referencia:Swiss Performance Index EXTRA TR

Última valoración

Valor liquidativo: 222,300000 EUR

Patrimonio (miles de euros):91.965,60

Fecha: 27/03/2026

1 día: -1,78%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA
Fondo-2,30%17,79%-0,91%10,85%-25,20%
Categoría-2,59%16,27%7,78%13,66%-11,91%
Ranking465/1384380/13781290/1364958/13331242/1293
Quintil22545

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA
Fondo-8,37%-2,23%11,15%17,99%14,43%
Categoría-8,72%-2,00%6,16%32,23%41,24%
Ranking433/1360546/1384185/1375970/13301054/1262
Quintil22145

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,47%

Ranking: 222/1385

Quintil: 1

Volatilidad: 12,03%

Ranking: 256/1385

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1477743899

Fecha de constitución: 30/11/2016

Divisa: EUR

Fija: 1,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR