Informe del fondo de inversión
BELLEVUE FUNDS (LUX) - BELLEVUE ENTREPRENEUR SWISS SMALL & MID B EUR
Gestora:WAYSTONE MANAGEMENT COMPANYWAYSTONE GROUP
Categoría VDOS:RVI EUROPARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 20252,04%
- Ranking658/1402
- Fecha29/04/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es conseguir un crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo al menos dos tercios de los activos netos en una cartera de acciones cuidadosamente seleccionados y otras acciones de empresas que, o bien tienen su sede en Suiza o, con domicilio fuera de Suiza, pero lleva a cabo sus principales actividades comerciales en Suiza.
Referencia:Swiss Performance Index EXTRA TR
Última valoración
Valor liquidativo: 197,130000 EUR
Patrimonio (miles de euros):69.846,88
Fecha: 29/04/2025
1 día: 0,86%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | 2,04% | -0,91% | 10,85% | -25,20% | 30,43% |
| Categoría | 2,90% | 8,30% | 13,80% | -11,86% | 23,59% |
| Ranking | 658/1402 | 1307/1387 | 972/1357 | 1254/1310 | 180/1252 |
| Quintil | 3 | 5 | 4 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | -0,53% | -3,01% | 3,64% | 0,16% | 36,45% |
| Categoría | -2,69% | -2,26% | 4,52% | 20,42% | 58,03% |
| Ranking | 82/1403 | 702/1402 | 637/1384 | 1240/1335 | 1027/1206 |
| Quintil | 1 | 3 | 3 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,08%
Ranking: 1028/1388
Quintil: 4
Volatilidad: 12,74%
Ranking: 212/1383
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1477743899
Fecha de constitución: 30/11/2016
Divisa: EUR
Fija: 1,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,40%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
