Informe del fondo de inversión
BELLEVUE FUNDS (LUX) - BELLEVUE ENTREPRENEUR SWISS SMALL & MID B EUR
Gestora:WAYSTONE MANAGEMENT COMPANYWAYSTONE GROUP
Categoría VDOS:RVI EUROPARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 202511,02%
- Ranking176/1394
- Fecha18/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es conseguir un crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo al menos dos tercios de los activos netos en una cartera de acciones cuidadosamente seleccionados y otras acciones de empresas que, o bien tienen su sede en Suiza o, con domicilio fuera de Suiza, pero lleva a cabo sus principales actividades comerciales en Suiza.
Referencia:Swiss Performance Index EXTRA TR
Última valoración
Valor liquidativo: 214,460000 EUR
Patrimonio (miles de euros):77.721,24
Fecha: 18/06/2025
1 día: 0,02%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | 11,02% | -0,91% | 10,85% | -25,20% | 30,43% |
| Categoría | 6,96% | 7,80% | 13,69% | -11,85% | 23,56% |
| Ranking | 176/1394 | 1300/1380 | 970/1348 | 1245/1301 | 179/1243 |
| Quintil | 1 | 5 | 4 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | 1,08% | 6,61% | 7,83% | 24,17% | 39,35% |
| Categoría | -1,36% | -0,61% | 5,60% | 37,28% | 55,71% |
| Ranking | 105/1395 | 42/1394 | 348/1386 | 1094/1332 | 947/1201 |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,86%
Ranking: 288/1381
Quintil: 2
Volatilidad: 14,12%
Ranking: 184/1381
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1477743899
Fecha de constitución: 30/11/2016
Divisa: EUR
Fija: 1,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,40%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
