BELLEVUE FUNDS (LUX) - BELLEVUE ENTREPRENEUR SWISS SMALL & MID B EUR

Gestora: WAYSTONE MANAGEMENT COMPANY WAYSTONE GROUP

Categoría VDOS: RVI EUROPA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 5,48%
• Ranking 175/1364
• Fecha 06/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Fondo es conseguir un crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo al menos dos tercios de los activos netos en una cartera de acciones cuidadosamente seleccionados y otras acciones de empresas que, o bien tienen su sede en Suiza o, con domicilio fuera de Suiza, pero lleva a cabo sus principales actividades comerciales en Suiza.

Referencia: Swiss Performance Index EXTRA TR

Última valoración

Valor liquidativo: 240,020000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 96.266,92

Fecha: 06/02/2026

1 día: 0,59%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA
Fondo	5,48%	17,79%	-0,91%	10,85%	-25,20%
Categoría	3,49%	16,27%	7,77%	13,65%	-11,91%
Ranking	175/1364	381/1386	1298/1372	959/1341	1244/1295
Quintil	1	2	5	4	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA
Fondo	3,43%	9,52%	16,44%	23,82%	24,96%
Categoría	1,37%	7,64%	12,19%	37,45%	56,52%
Ranking	129/1365	252/1364	244/1352	972/1303	1050/1219
Quintil	1	1	1	4	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,24%

Ranking: 306/1391

Quintil: 2

Volatilidad: 12,08%

Ranking: 230/1391

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1477743899

Fecha de constitución: 30/11/2016

Divisa: EUR

Fija: 1,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR