BELLEVUE FUNDS (LUX) - BELLEVUE ENTREPRENEUR SWISS SMALL & MID B EUR
- % 20264,94%
- Ranking81/81
- Fecha20/08/2026
Gestora:WAYSTONE MANAGEMENT COMPANYWAYSTONE GROUP
Categoría VDOS:RVI SUIZARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es conseguir un crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo al menos dos tercios de los activos netos en una cartera de acciones cuidadosamente seleccionados y otras acciones de empresas que, o bien tienen su sede en Suiza o, con domicilio fuera de Suiza, pero lleva a cabo sus principales actividades comerciales en Suiza.
Referencia:Swiss Performance Index EXTRA TR
Última valoración
Valor liquidativo: 238,790000 EUR
Patrimonio (miles de euros):105.587,63
Fecha: 20/08/2026
1 día: -0,18%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI SUIZA | ||||
| Fondo | 4,94% | 17,79% | -0,91% | 10,85% |
| Categoría | 8,93% | 15,77% | 4,37% | 11,35% |
| Ranking | 81/81 | 10/78 | 76/77 | 34/76 |
| Quintil | 5 | 1 | 5 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI SUIZA | ||||
| Fondo | -1,40% | -1,30% | 5,63% | 26,89% |
| Categoría | -0,57% | 4,19% | 16,30% | 38,14% |
| Ranking | 74/81 | 81/81 | 79/79 | 71/76 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,58%
Ranking: 78/79
Quintil: 5
Volatilidad: 13,09%
Ranking: 46/79
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1477743899
Fecha de constitución: 30/11/2016
Divisa: EUR
Fija: 1,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,40%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
