Informe del fondo de inversión
UBS BBG EUR AGG BOND INDEX FUND CHF I-B ACC
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:3
- % 20250,91%
- Ranking508/826
- Fecha09/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del subfondo es ofrecer a los accionistas una rentabilidad acorde con el rendimiento del índice Bloomberg Euro Aggregate Bond. El subfondo utiliza una estrategia de replicación física e invierte principalmente en una selección representativa de bonos denominados en euros, así como en otros instrumentos de deuda a interés fijo o variable y derechos de emisores públicos que forman parte del índice.
Referencia:Bloomberg Euro Aggregate Bond Index
Última valoración
Valor liquidativo: 891,058874 EUR
Patrimonio (miles de euros):909.793,40
Fecha: 09/07/2025
1 día: 0,15%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,91% | 1,84% | · | · | · |
| Categoría | 1,02% | 3,32% | 5,91% | -10,28% | -0,14% |
| Ranking | 508/826 | 523/778 | - | - | - |
| Quintil | 4 | 4 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | -0,21% | 0,99% | 4,24% | · | -8,54% |
| Categoría | 0,18% | 1,32% | 3,98% | 6,69% | 1,01% |
| Ranking | 741/842 | 565/838 | 335/805 | - | 430/636 |
| Quintil | 5 | 4 | 3 | - | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,39%
Ranking: 276/813
Quintil: 2
Volatilidad: 3,70%
Ranking: 388/807
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1479964626
Fecha de constitución: 20/09/2016
Divisa: CHF
Fija: 0,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 CHF
