Informe del fondo de inversión

UBS BBG EUR AGG BOND INDEX FUND CHF I-B ACC

Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS

Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20250,91%
  • Ranking508/826
  • Fecha09/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del subfondo es ofrecer a los accionistas una rentabilidad acorde con el rendimiento del índice Bloomberg Euro Aggregate Bond. El subfondo utiliza una estrategia de replicación física e invierte principalmente en una selección representativa de bonos denominados en euros, así como en otros instrumentos de deuda a interés fijo o variable y derechos de emisores públicos que forman parte del índice.

Referencia:Bloomberg Euro Aggregate Bond Index

Última valoración

Valor liquidativo: 891,058874 EUR

Patrimonio (miles de euros):909.793,40

Fecha: 09/07/2025

1 día: 0,15%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo0,91%1,84%···
Categoría1,02%3,32%5,91%-10,28%-0,14%
Ranking508/826523/778---
Quintil44---

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo-0,21%0,99%4,24%·-8,54%
Categoría0,18%1,32%3,98%6,69%1,01%
Ranking741/842565/838335/805-430/636
Quintil543-4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,39%

Ranking: 276/813

Quintil: 2

Volatilidad: 3,70%

Ranking: 388/807

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1479964626

Fecha de constitución: 20/09/2016

Divisa: CHF

Fija: 0,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 CHF