UBS BBG EUR AGG BOND INDEX FUND CHF I-B ACC

Gestora: UBS ASSET MANAGEMENT UBS

Categoría VDOS: RF EURO RENTA FIJA

Rating VDOS: ND

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 0,71%
• Ranking 122/458
• Fecha 02/06/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del subfondo es ofrecer a los accionistas una rentabilidad acorde con el rendimiento del índice Bloomberg Euro Aggregate Bond. El subfondo utiliza una estrategia de replicación física e invierte principalmente en una selección representativa de bonos denominados en euros, así como en otros instrumentos de deuda a interés fijo o variable y derechos de emisores públicos que forman parte del índice.

Referencia: Bloomberg Euro Aggregate Bond Index

Última valoración

Valor liquidativo: 902,518089 EUR

Patrimonio (miles de euros): 887.221,05

Fecha: 02/06/2026

1 día: 0,07%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO
Fondo	0,71%	1,48%	1,84%	·	·
Categoría	0,36%	1,54%	3,66%	6,21%	-11,84%
Ranking	122/458	215/452	285/445	-	-
Quintil	2	3	4	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO
Fondo	0,99%	-0,89%	0,91%	·	-7,28%
Categoría	0,63%	-0,54%	1,32%	10,37%	-0,98%
Ranking	146/458	206/456	207/451	-	211/408
Quintil	2	3	3	-	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,12%

Ranking: 177/456

Quintil: 2

Volatilidad: 2,72%

Ranking: 376/456

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1479964626

Fecha de constitución: 20/09/2016

Divisa: CHF

Fija: 0,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 CHF