UBS BBG EUR AGG BOND INDEX FUND CHF I-B ACC

Gestora: UBS ASSET MANAGEMENT UBS

Categoría VDOS: RF EURO RENTA FIJA

Rating VDOS: ND

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 0,12%
• Ranking 173/457
• Fecha 17/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del subfondo es ofrecer a los accionistas una rentabilidad acorde con el rendimiento del índice Bloomberg Euro Aggregate Bond. El subfondo utiliza una estrategia de replicación física e invierte principalmente en una selección representativa de bonos denominados en euros, así como en otros instrumentos de deuda a interés fijo o variable y derechos de emisores públicos que forman parte del índice.

Referencia: Bloomberg Euro Aggregate Bond Index

Última valoración

Valor liquidativo: 897,209146 EUR

Patrimonio (miles de euros): 828.481,97

Fecha: 17/07/2026

1 día: 0,05%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO
Fondo	0,12%	1,48%	1,84%	·	·
Categoría	0,22%	1,54%	3,66%	6,21%	-11,84%
Ranking	173/457	211/448	281/441	-	-
Quintil	2	3	4	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO
Fondo	-0,89%	0,01%	0,48%	·	-7,75%
Categoría	-0,44%	0,09%	1,05%	10,52%	-1,96%
Ranking	235/457	174/457	202/452	-	203/409
Quintil	3	2	3	-	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,14%

Ranking: 193/451

Quintil: 3

Volatilidad: 2,72%

Ranking: 374/451

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1479964626

Fecha de constitución: 20/09/2016

Divisa: CHF

Fija: 0,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 CHF