UBS BBG EUR AGG BOND INDEX FUND CHF I-B ACC
- % 2026-0,60%
- Ranking217/517
- Fecha04/09/2026
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RF EURORENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo de inversión del subfondo es ofrecer a los accionistas una rentabilidad acorde con el rendimiento del índice Bloomberg Euro Aggregate Bond. El subfondo utiliza una estrategia de replicación física e invierte principalmente en una selección representativa de bonos denominados en euros, así como en otros instrumentos de deuda a interés fijo o variable y derechos de emisores públicos que forman parte del índice.
Referencia:Bloomberg Euro Aggregate Bond Index
Última valoración
Valor liquidativo: 890,761935 EUR
Patrimonio (miles de euros):788.682,37
Fecha: 04/09/2026
1 día: 0,08%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO | ||||
| Fondo | -0,60% | 1,48% | 1,84% | · |
| Categoría | -0,22% | 1,56% | 3,62% | 6,24% |
| Ranking | 217/517 | 224/492 | 306/474 | - |
| Quintil | 3 | 3 | 4 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO | ||||
| Fondo | -1,01% | -0,98% | -0,11% | 8,37% |
| Categoría | -0,54% | -0,45% | 0,48% | 9,69% |
| Ranking | 285/527 | 285/527 | 210/513 | 203/465 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,02%
Ranking: 201/513
Quintil: 2
Volatilidad: 3,15%
Ranking: 413/513
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1479964626
Fecha de constitución: 20/09/2016
Divisa: CHF
Fija: 0,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 CHF
