UBS BBG EUR AGG BOND INDEX FUND CHF I-B ACC
- % 20260,12%
- Ranking173/457
- Fecha17/07/2026
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RF EURORENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo de inversión del subfondo es ofrecer a los accionistas una rentabilidad acorde con el rendimiento del índice Bloomberg Euro Aggregate Bond. El subfondo utiliza una estrategia de replicación física e invierte principalmente en una selección representativa de bonos denominados en euros, así como en otros instrumentos de deuda a interés fijo o variable y derechos de emisores públicos que forman parte del índice.
Referencia:Bloomberg Euro Aggregate Bond Index
Última valoración
Valor liquidativo: 897,209146 EUR
Patrimonio (miles de euros):828.481,97
Fecha: 17/07/2026
1 día: 0,05%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO | ||||
| Fondo | 0,12% | 1,48% | 1,84% | · |
| Categoría | 0,22% | 1,54% | 3,66% | 6,21% |
| Ranking | 173/457 | 211/448 | 281/441 | - |
| Quintil | 2 | 3 | 4 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO | ||||
| Fondo | -0,89% | 0,01% | 0,48% | · |
| Categoría | -0,44% | 0,09% | 1,05% | 10,52% |
| Ranking | 235/457 | 174/457 | 202/452 | - |
| Quintil | 3 | 2 | 3 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,14%
Ranking: 193/451
Quintil: 3
Volatilidad: 2,72%
Ranking: 374/451
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1479964626
Fecha de constitución: 20/09/2016
Divisa: CHF
Fija: 0,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 CHF
