Informe del fondo de inversión
LO FUNDS - ASIA VALUE BOND (USD) P CAP
Gestora:LOMBARD ODIER IMLOMBARD ODH & CIE
Categoría VDOS:RFI ASIA/OCEANÍARENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 20246,13%
- Ranking16/564
- Fecha26/04/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo invierte en bonos, otros títulos de deuda a tipo fijo o variable, bonos convertibles, bonos con warrants adjuntos sobre valores mobiliarios e instrumentos de deuda a corto plazo, emitidos o garantizados por entidades soberanas o entidades corporativas de todo el mundo, divisas y Efectivo y Equivalentes de Efectivo (incluidos ABS/MBS a corto plazo que pueden representar hasta el 10% de las inversiones en Efectivo y Equivalentes de Efectivo). Aunque invierte en todo el mundo, la Gestora de inversiones mantiene un enfoque claro y definido en Asia, invirtiendo en emisores cuya actividad principal se desarrolla en Asia-Pacífico (incluido Japón).
Referencia:JP Morgan Asia Credit TR
Última valoración
Valor liquidativo: 131,865596 EUR
Patrimonio (miles de euros):43.040,93
Fecha: 26/04/2024
1 día: -0,05%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | |||||
| Fondo | 6,13% | 4,08% | -13,44% | 2,36% | -2,13% |
| Categoría | 0,55% | -1,01% | -4,08% | 9,68% | -2,89% |
| Ranking | 16/564 | 53/563 | 403/536 | 255/503 | 283/447 |
| Quintil | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | |||||
| Fondo | -0,89% | 3,29% | 12,24% | -2,67% | 2,14% |
| Categoría | -0,27% | 0,47% | 0,87% | 3,34% | 3,35% |
| Ranking | 378/564 | 19/564 | 7/562 | 222/510 | 149/402 |
| Quintil | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,98%
Ranking: 5/563
Quintil: 1
Volatilidad: 6,86%
Ranking: 93/563
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1480985222
Fecha de constitución: 01/12/2016
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000,00 EUR
