LO FUNDS - ASIA VALUE BOND (USD) P CAP

• % 2026 1,77%
• Ranking 86/493
• Fecha 23/02/2026

Gestora: LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERS LOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS: RFI ASIA/OCEANÍA RENTA FIJA

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

Política de inversión

El Subfondo invierte en bonos, otros títulos de deuda a tipo fijo o variable, bonos convertibles, bonos con warrants adjuntos sobre valores mobiliarios e instrumentos de deuda a corto plazo, emitidos o garantizados por entidades soberanas o entidades corporativas de todo el mundo, divisas y Efectivo y Equivalentes de Efectivo (incluidos ABS/MBS a corto plazo que pueden representar hasta el 10% de las inversiones en Efectivo y Equivalentes de Efectivo). Aunque invierte en todo el mundo, la Gestora de inversiones mantiene un enfoque claro y definido en Asia, invirtiendo en emisores cuya actividad principal se desarrolla en Asia-Pacífico (incluido Japón).

Referencia: JP Morgan Asia Credit TR

Última valoración

Valor liquidativo: 148,872454 EUR

Patrimonio (miles de euros): 40.609,68

Fecha: 23/02/2026

1 día: -0,05%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo	1,77%	-0,79%	18,67%	4,08%
Categoría	0,91%	-6,46%	7,69%	-1,09%
Ranking	86/493	123/480	3/473	43/468
Quintil	1	2	1	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo	0,64%	0,71%	-0,50%	19,90%
Categoría	1,02%	-0,41%	-5,85%	-0,76%
Ranking	253/493	165/493	126/482	16/468
Quintil	3	2	2	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,02%

Ranking: 130/480

Quintil: 2

Volatilidad: 10,39%

Ranking: 10/480

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1480985222

Fecha de constitución: 01/12/2016

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 3.000,00 EUR