LO FUNDS - ASIA VALUE BOND (USD) P CAP

• % 2025 -5,07%
• Ranking 184/506
• Fecha 13/08/2025

Gestora: LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERS LOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS: RFI ASIA/OCEANÍA RENTA FIJA

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

Política de inversión

El Subfondo invierte en bonos, otros títulos de deuda a tipo fijo o variable, bonos convertibles, bonos con warrants adjuntos sobre valores mobiliarios e instrumentos de deuda a corto plazo, emitidos o garantizados por entidades soberanas o entidades corporativas de todo el mundo, divisas y Efectivo y Equivalentes de Efectivo (incluidos ABS/MBS a corto plazo que pueden representar hasta el 10% de las inversiones en Efectivo y Equivalentes de Efectivo). Aunque invierte en todo el mundo, la Gestora de inversiones mantiene un enfoque claro y definido en Asia, invirtiendo en emisores cuya actividad principal se desarrolla en Asia-Pacífico (incluido Japón).

Referencia: JP Morgan Asia Credit TR

Última valoración

Valor liquidativo: 139,974041 EUR

Patrimonio (miles de euros): 42.726,05

Fecha: 13/08/2025

1 día: -0,54%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo	-5,07%	18,67%	4,08%	-13,44%
Categoría	-6,74%	7,65%	-1,09%	-3,81%
Ranking	184/506	5/498	44/493	375/472
Quintil	2	1	1	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo	2,57%	-0,34%	1,28%	14,66%
Categoría	0,09%	-3,01%	-2,32%	-6,49%
Ranking	18/508	137/508	111/498	16/481
Quintil	1	2	2	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,16%

Ranking: 118/498

Quintil: 2

Volatilidad: 10,50%

Ranking: 18/498

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1480985222

Fecha de constitución: 01/12/2016

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 3.000,00 EUR