LO FUNDS - ASIA VALUE BOND (USD) P CAP

Gestora: LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERS LOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS: RFI ASIA PACÍFICO RENTA FIJA

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 3,64%
• Ranking 17/313
• Fecha 03/09/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo invierte en bonos, otros títulos de deuda a tipo fijo o variable, bonos convertibles, bonos con warrants adjuntos sobre valores mobiliarios e instrumentos de deuda a corto plazo, emitidos o garantizados por entidades soberanas o entidades corporativas de todo el mundo, divisas y Efectivo y Equivalentes de Efectivo (incluidos ABS/MBS a corto plazo que pueden representar hasta el 10% de las inversiones en Efectivo y Equivalentes de Efectivo). Aunque invierte en todo el mundo, la Gestora de inversiones mantiene un enfoque claro y definido en Asia, invirtiendo en emisores cuya actividad principal se desarrolla en Asia-Pacífico (incluido Japón).

Referencia: JP Morgan Asia Credit TR

Última valoración

Valor liquidativo: 151,621093 EUR

Patrimonio (miles de euros): 37.778,76

Fecha: 03/09/2026

1 día: -0,25%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA PACÍFICO
Fondo	3,64%	-0,79%	18,67%	4,08%	-13,44%
Categoría	1,39%	-5,08%	6,29%	-0,49%	-5,83%
Ranking	17/313	103/309	5/278	37/265	157/246
Quintil	1	2	1	1	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA PACÍFICO
Fondo	-0,26%	0,41%	6,83%	28,97%	8,10%
Categoría	0,48%	1,65%	1,63%	4,70%	-3,01%
Ranking	179/313	98/313	14/312	13/267	23/234
Quintil	3	2	1	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,60%

Ranking: 14/313

Quintil: 1

Volatilidad: 5,00%

Ranking: 142/313

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1480985222

Fecha de constitución: 01/12/2016

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 3.000,00 EUR