LO FUNDS - ASIA VALUE BOND (USD) P CAP

Gestora: LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERS LOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS: RFI ASIA/OCEANÍA RENTA FIJA

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 1,85%
• Ranking 133/493
• Fecha 24/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo invierte en bonos, otros títulos de deuda a tipo fijo o variable, bonos convertibles, bonos con warrants adjuntos sobre valores mobiliarios e instrumentos de deuda a corto plazo, emitidos o garantizados por entidades soberanas o entidades corporativas de todo el mundo, divisas y Efectivo y Equivalentes de Efectivo (incluidos ABS/MBS a corto plazo que pueden representar hasta el 10% de las inversiones en Efectivo y Equivalentes de Efectivo). Aunque invierte en todo el mundo, la Gestora de inversiones mantiene un enfoque claro y definido en Asia, invirtiendo en emisores cuya actividad principal se desarrolla en Asia-Pacífico (incluido Japón).

Referencia: JP Morgan Asia Credit TR

Última valoración

Valor liquidativo: 148,991764 EUR

Patrimonio (miles de euros): 40.642,23

Fecha: 24/02/2026

1 día: 0,08%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo	1,85%	-0,79%	18,67%	4,08%	-13,44%
Categoría	1,16%	-6,46%	7,69%	-1,09%	-3,82%
Ranking	133/493	123/480	3/473	43/468	354/451
Quintil	2	2	1	1	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo	0,72%	0,87%	-0,52%	19,45%	9,81%
Categoría	1,27%	-0,07%	-5,63%	-0,51%	5,52%
Ranking	348/493	216/493	127/482	17/468	78/420
Quintil	4	3	2	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,02%

Ranking: 130/480

Quintil: 2

Volatilidad: 10,39%

Ranking: 10/480

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1480985222

Fecha de constitución: 01/12/2016

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 3.000,00 EUR