Informe del fondo de inversión
LO FUNDS - ASIA VALUE BOND SYST. NAV HDG (EUR) M DIS
Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE
Categoría VDOS:RFI ASIA/OCEANÍARENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 20258,33%
- Ranking6/506
- Fecha12/09/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo invierte en bonos, otros títulos de deuda a tipo fijo o variable, bonos convertibles, bonos con warrants adjuntos sobre valores mobiliarios e instrumentos de deuda a corto plazo, emitidos o garantizados por entidades soberanas o entidades corporativas de todo el mundo, divisas y Efectivo y Equivalentes de Efectivo (incluidos ABS/MBS a corto plazo que pueden representar hasta el 10% de las inversiones en Efectivo y Equivalentes de Efectivo). Aunque invierte en todo el mundo, la Gestora de inversiones mantiene un enfoque claro y definido en Asia, invirtiendo en emisores cuya actividad principal se desarrolla en Asia-Pacífico (incluido Japón).
Referencia:JP Morgan Asia Credit TR
Última valoración
Valor liquidativo: 90,027700 EUR
Patrimonio (miles de euros):7.560,03
Fecha: 12/09/2025
1 día: 0,31%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | |||||
| Fondo | 8,33% | 4,68% | 0,06% | -24,82% | -10,60% |
| Categoría | -6,30% | 7,65% | -1,09% | -3,81% | 9,91% |
| Ranking | 6/506 | 340/498 | 219/493 | 469/472 | 432/438 |
| Quintil | 1 | 4 | 3 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | |||||
| Fondo | 2,76% | 6,33% | 3,08% | 7,77% | -24,18% |
| Categoría | 0,05% | 0,17% | -2,73% | -5,97% | 6,27% |
| Ranking | 13/508 | 7/508 | 61/498 | 67/481 | 372/407 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,09%
Ranking: 144/498
Quintil: 2
Volatilidad: 7,85%
Ranking: 215/498
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1480986113
Fecha de constitución: 08/09/2017
Divisa: EUR
Fija: 0,85%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000,00 EUR
