LO FUNDS - ASIA VALUE BOND SYST. NAV HDG (EUR) M DIS

Gestora: LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERS LOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS: RFI ASIA PACÍFICO RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 1,72%
• Ranking 98/313
• Fecha 31/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo invierte en bonos, otros títulos de deuda a tipo fijo o variable, bonos convertibles, bonos con warrants adjuntos sobre valores mobiliarios e instrumentos de deuda a corto plazo, emitidos o garantizados por entidades soberanas o entidades corporativas de todo el mundo, divisas y Efectivo y Equivalentes de Efectivo (incluidos ABS/MBS a corto plazo que pueden representar hasta el 10% de las inversiones en Efectivo y Equivalentes de Efectivo). Aunque invierte en todo el mundo, la Gestora de inversiones mantiene un enfoque claro y definido en Asia, invirtiendo en emisores cuya actividad principal se desarrolla en Asia-Pacífico (incluido Japón).

Referencia: JP Morgan Asia Credit TR

Última valoración

Valor liquidativo: 88,643900 EUR

Patrimonio (miles de euros): 7.365,52

Fecha: 31/08/2026

1 día: -0,07%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA PACÍFICO
Fondo	1,72%	4,87%	4,68%	0,06%	-24,82%
Categoría	1,38%	-5,08%	6,29%	-0,49%	-5,83%
Ranking	98/313	47/309	164/278	150/265	243/246
Quintil	2	1	3	3	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA PACÍFICO
Fondo	0,75%	0,49%	0,05%	13,47%	-25,17%
Categoría	0,30%	1,38%	1,43%	4,85%	-3,23%
Ranking	51/313	114/313	167/312	78/267	203/234
Quintil	1	2	3	2	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,02%

Ranking: 163/313

Quintil: 3

Volatilidad: 7,29%

Ranking: 24/313

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1480986113

Fecha de constitución: 08/09/2017

Divisa: EUR

Fija: 0,85%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 3.000,00 EUR