LO FUNDS - ASIA VALUE BOND SYST. NAV HDG (EUR) M DIS

• % 2026 1,86%
• Ranking 131/493
• Fecha 24/02/2026

Gestora: LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERS LOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS: RFI ASIA/OCEANÍA RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

El Subfondo invierte en bonos, otros títulos de deuda a tipo fijo o variable, bonos convertibles, bonos con warrants adjuntos sobre valores mobiliarios e instrumentos de deuda a corto plazo, emitidos o garantizados por entidades soberanas o entidades corporativas de todo el mundo, divisas y Efectivo y Equivalentes de Efectivo (incluidos ABS/MBS a corto plazo que pueden representar hasta el 10% de las inversiones en Efectivo y Equivalentes de Efectivo). Aunque invierte en todo el mundo, la Gestora de inversiones mantiene un enfoque claro y definido en Asia, invirtiendo en emisores cuya actividad principal se desarrolla en Asia-Pacífico (incluido Japón).

Referencia: JP Morgan Asia Credit TR

Última valoración

Valor liquidativo: 88,766600 EUR

Patrimonio (miles de euros): 7.578,48

Fecha: 24/02/2026

1 día: 0,02%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo	1,86%	4,87%	4,68%	0,06%
Categoría	1,16%	-6,46%	7,69%	-1,09%
Ranking	131/493	43/480	321/473	201/468
Quintil	2	1	4	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo	0,90%	-2,38%	4,58%	8,45%
Categoría	1,27%	-0,07%	-5,63%	-0,51%
Ranking	273/493	459/493	56/482	104/468
Quintil	3	5	1	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,53%

Ranking: 26/480

Quintil: 1

Volatilidad: 6,98%

Ranking: 230/480

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1480986113

Fecha de constitución: 08/09/2017

Divisa: EUR

Fija: 0,85%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 3.000,00 EUR