LO FUNDS - ASIA VALUE BOND SYST. NAV HDG (EUR) M DIS

• % 2026 0,48%
• Ranking 296/497
• Fecha 08/01/2026

Gestora: LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERS LOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS: RFI ASIA/OCEANÍA RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

El Subfondo invierte en bonos, otros títulos de deuda a tipo fijo o variable, bonos convertibles, bonos con warrants adjuntos sobre valores mobiliarios e instrumentos de deuda a corto plazo, emitidos o garantizados por entidades soberanas o entidades corporativas de todo el mundo, divisas y Efectivo y Equivalentes de Efectivo (incluidos ABS/MBS a corto plazo que pueden representar hasta el 10% de las inversiones en Efectivo y Equivalentes de Efectivo). Aunque invierte en todo el mundo, la Gestora de inversiones mantiene un enfoque claro y definido en Asia, invirtiendo en emisores cuya actividad principal se desarrolla en Asia-Pacífico (incluido Japón).

Referencia: JP Morgan Asia Credit TR

Última valoración

Valor liquidativo: 87,571300 EUR

Patrimonio (miles de euros): 7.282,52

Fecha: 08/01/2026

1 día: 0,01%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo	0,48%	4,87%	4,68%	0,06%
Categoría	0,56%	-6,46%	7,69%	-1,11%
Ranking	296/497	43/484	323/477	201/472
Quintil	3	1	4	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo	1,00%	-3,69%	5,48%	7,74%
Categoría	0,32%	0,05%	-6,68%	-2,26%
Ranking	119/497	487/497	38/484	105/472
Quintil	2	5	1	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,42%

Ranking: 41/485

Quintil: 1

Volatilidad: 6,96%

Ranking: 221/484

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1480986113

Fecha de constitución: 08/09/2017

Divisa: EUR

Fija: 0,85%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 3.000,00 EUR