Informe del fondo de inversión

BL EQUITIES AMERICA BM CAP

Gestora:BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTSLA FRANCAISE GROUP

Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2025-6,11%
  • Ranking1112/1171
  • Fecha29/12/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es la búsqueda de una plusvalía sobre el capital a largo plazo. El compartimento invierte un mínimo de 75% de sus activos netos en acciones de sociedades cotizadas en los mercados regulados americanos. El compartimento podrá invertir hasta un máximo del 10% de su patrimonio neto en OICVM y otros IIC. El compartimento también podrá invertir en depósitos a plazo y mantener, con carácter auxiliar, depósitos a la vista de hasta el 20% de sus activos netos.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 102,728200 EUR

Patrimonio (miles de euros):400.845,40

Fecha: 29/12/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo-6,11%16,58%13,14%-14,41%28,61%
Categoría-0,68%28,44%19,79%-11,40%34,30%
Ranking1112/1171965/1135875/1063428/1010674/933
Quintil55534

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo-0,02%1,45%-6,11%23,84%36,32%
Categoría-4,46%-2,14%-0,68%52,80%81,80%
Ranking892/1201969/12001112/1171979/1058851/939
Quintil45555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,43%

Ranking: 1115/1172

Quintil: 5

Volatilidad: 15,40%

Ranking: 625/1172

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1484141145

Fecha de constitución: 01/12/2016

Divisa: USD

Fija: 0,85%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,06%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD