Informe del fondo de inversión

BL EQUITIES AMERICA BM CAP

Gestora:BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTSLA FRANCAISE GROUP

Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20261,76%
  • Ranking994/1157
  • Fecha11/06/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es la búsqueda de una plusvalía sobre el capital a largo plazo. El compartimento invierte un mínimo de 75% de sus activos netos en acciones de sociedades cotizadas en los mercados regulados americanos. El compartimento podrá invertir hasta un máximo del 10% de su patrimonio neto en OICVM y otros IIC. El compartimento también podrá invertir en depósitos a plazo y mantener, con carácter auxiliar, depósitos a la vista de hasta el 20% de sus activos netos.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 103,709803 EUR

Patrimonio (miles de euros):210.291,00

Fecha: 11/06/2026

1 día: 0,93%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo1,76%-6,85%16,58%13,14%-14,41%
Categoría9,58%3,64%28,36%20,01%-11,23%
Ranking994/11571096/1132930/1094857/1034416/980
Quintil55553

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo0,02%5,09%8,55%17,89%27,62%
Categoría1,65%9,02%21,31%59,95%79,73%
Ranking831/1161879/1144985/11431002/1045842/935
Quintil44555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,01%

Ranking: 1010/1156

Quintil: 5

Volatilidad: 13,46%

Ranking: 372/1156

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1484141145

Fecha de constitución: 01/12/2016

Divisa: USD

Fija: 0,85%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,06%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD