BL EQUITIES AMERICA BM CAP
- % 20261,76%
- Ranking994/1157
- Fecha11/06/2026
Gestora:BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTSLA FRANCAISE GROUP
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es la búsqueda de una plusvalía sobre el capital a largo plazo. El compartimento invierte un mínimo de 75% de sus activos netos en acciones de sociedades cotizadas en los mercados regulados americanos. El compartimento podrá invertir hasta un máximo del 10% de su patrimonio neto en OICVM y otros IIC. El compartimento también podrá invertir en depósitos a plazo y mantener, con carácter auxiliar, depósitos a la vista de hasta el 20% de sus activos netos.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 103,709803 EUR
Patrimonio (miles de euros):210.291,00
Fecha: 11/06/2026
1 día: 0,93%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | ||||
| Fondo | 1,76% | -6,85% | 16,58% | 13,14% |
| Categoría | 9,58% | 3,64% | 28,36% | 20,01% |
| Ranking | 994/1157 | 1096/1132 | 930/1094 | 857/1034 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | ||||
| Fondo | 0,02% | 5,09% | 8,55% | 17,89% |
| Categoría | 1,65% | 9,02% | 21,31% | 59,95% |
| Ranking | 831/1161 | 879/1144 | 985/1143 | 1002/1045 |
| Quintil | 4 | 4 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,01%
Ranking: 1010/1156
Quintil: 5
Volatilidad: 13,46%
Ranking: 372/1156
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1484141145
Fecha de constitución: 01/12/2016
Divisa: USD
Fija: 0,85%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
