Informe del fondo de inversión

BL EQUITIES ASIA BM CAP

Gestora:BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTSLA FRANCAISE GROUP

Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202618,10%
  • Ranking382/521
  • Fecha08/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es la búsqueda de una plusvalía sobre el capital a largo plazo. El compartimento invierte un mínimo de 75% de sus activos netos en acciones emitidas por sociedades establecidas o que ejercen una parte importante de su actividad en Asia, excepto en Japón. El compartimento podrá invertir hasta un máximo del 10% de su patrimonio neto en OICVM y otros IIC. El compartimento también podrá invertir en depósitos a plazo y mantener, con carácter auxiliar, depósitos a la vista de hasta el 20% de sus activos netos.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 130,831287 EUR

Patrimonio (miles de euros):57.750,45

Fecha: 08/07/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo18,10%6,75%11,44%-4,15%-12,09%
Categoría22,47%12,69%12,61%-0,85%-12,29%
Ranking382/521386/512345/516401/502154/486
Quintil44442

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo1,40%9,91%28,00%40,01%17,26%
Categoría2,09%14,20%38,53%54,99%36,18%
Ranking175/521409/521396/520397/492384/474
Quintil24455

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,33%

Ranking: 404/525

Quintil: 4

Volatilidad: 18,36%

Ranking: 418/525

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1484142622

Fecha de constitución: 01/12/2016

Divisa: USD

Fija: 0,85%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,06%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD