Informe del fondo de inversión

BL EQUITIES ASIA BM CAP

Gestora:BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTSLA FRANCAISE GROUP

Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20254,23%
  • Ranking536/1049
  • Fecha09/09/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es la búsqueda de una plusvalía sobre el capital a largo plazo. El compartimento invierte un mínimo de 75% de sus activos netos en acciones emitidas por sociedades establecidas o que ejercen una parte importante de su actividad en Asia, excepto en Japón. El compartimento podrá invertir hasta un máximo del 10% de su patrimonio neto en OICVM y otros IIC. El compartimento también podrá invertir en depósitos a plazo y mantener, con carácter auxiliar, depósitos a la vista de hasta el 20% de sus activos netos.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 108,166054 EUR

Patrimonio (miles de euros):98.286,18

Fecha: 09/09/2025

1 día: 1,02%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo4,23%11,44%-4,15%-12,09%2,65%
Categoría1,13%15,39%2,13%-12,08%10,77%
Ranking536/1049787/1050844/1026442/1004701/961
Quintil34534

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo3,26%5,33%12,16%8,27%8,63%
Categoría2,92%3,23%7,64%11,91%34,50%
Ranking482/1062588/1062576/1047731/1010801/947
Quintil33345

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,64%

Ranking: 580/1060

Quintil: 3

Volatilidad: 15,93%

Ranking: 74/1060

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1484142622

Fecha de constitución: 01/12/2016

Divisa: USD

Fija: 0,85%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,06%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD