BL EQUITIES ASIA BM CAP

Gestora: BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTS LA FRANCAISE GROUP

Categoría VDOS: RVI ASIA EX-JAPÓN RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 7,54%
• Ranking 364/1003
• Fecha 12/03/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es la búsqueda de una plusvalía sobre el capital a largo plazo. El compartimento invierte un mínimo de 75% de sus activos netos en acciones emitidas por sociedades establecidas o que ejercen una parte importante de su actividad en Asia, excepto en Japón. El compartimento podrá invertir hasta un máximo del 10% de su patrimonio neto en OICVM y otros IIC. El compartimento también podrá invertir en depósitos a plazo y mantener, con carácter auxiliar, depósitos a la vista de hasta el 20% de sus activos netos.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 119,130510 EUR

Patrimonio (miles de euros): 91.192,93

Fecha: 12/03/2026

1 día: -0,81%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	7,54%	6,75%	11,44%	-4,15%	-12,09%
Categoría	2,80%	6,78%	15,49%	2,04%	-12,03%
Ranking	364/1003	572/1004	752/1003	820/983	436/966
Quintil	2	3	4	5	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	-1,71%	7,73%	14,80%	22,62%	4,28%
Categoría	-2,85%	4,19%	15,70%	29,37%	16,04%
Ranking	294/1003	438/1003	641/982	604/955	693/914
Quintil	2	3	4	4	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,23%

Ranking: 647/1000

Quintil: 4

Volatilidad: 15,51%

Ranking: 253/1000

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1484142622

Fecha de constitución: 01/12/2016

Divisa: USD

Fija: 0,85%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,06%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD