BL EQUITIES ASIA BM CAP
- % 202614,23%
- Ranking349/516
- Fecha30/07/2026
Gestora:BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTSLA FRANCAISE GROUP
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es la búsqueda de una plusvalía sobre el capital a largo plazo. El compartimento invierte un mínimo de 75% de sus activos netos en acciones emitidas por sociedades establecidas o que ejercen una parte importante de su actividad en Asia, excepto en Japón. El compartimento podrá invertir hasta un máximo del 10% de su patrimonio neto en OICVM y otros IIC. El compartimento también podrá invertir en depósitos a plazo y mantener, con carácter auxiliar, depósitos a la vista de hasta el 20% de sus activos netos.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 126,542349 EUR
Patrimonio (miles de euros):55.613,85
Fecha: 30/07/2026
1 día: -0,14%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | ||||
| Fondo | 14,23% | 6,75% | 11,44% | -4,15% |
| Categoría | 15,41% | 12,69% | 12,61% | -0,84% |
| Ranking | 349/516 | 381/507 | 341/511 | 401/497 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | ||||
| Fondo | -3,59% | 1,91% | 18,68% | 30,61% |
| Categoría | -7,67% | 2,99% | 25,05% | 40,32% |
| Ranking | 118/516 | 310/516 | 380/515 | 421/498 |
| Quintil | 2 | 4 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,33%
Ranking: 399/520
Quintil: 4
Volatilidad: 18,36%
Ranking: 413/520
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1484142622
Fecha de constitución: 01/12/2016
Divisa: USD
Fija: 0,85%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
