Informe del fondo de inversión

ABRDN SICAV II-GLOBAL INCOME BOND A ACC HEDGED EUR

Gestora:ABRDN INVESTMENTSSTANDARD LIFE ABERDEEN

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20260,95%
  • Ranking1355/2278
  • Fecha02/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es obtener una rentabilidad total a largo plazo invirtiendo en una cartera diversificada de deuda y valores relacionados con la deuda de todo el universo de renta fija global, tanto en mercados desarrollados como emergentes. Hasta el 100% de los activos del Subfondo podrán invertirse en deuda y valores relacionados con la deuda con calificación inferior a la de grado de inversión.

Referencia:Bloomberg Global Aggregate Corporate BBB Index (Hedged to USD)

Última valoración

Valor liquidativo: 11,872300 EUR

Patrimonio (miles de euros):229,93

Fecha: 02/07/2026

1 día: -0,03%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo0,95%5,42%5,11%8,48%-14,58%
Categoría1,80%0,80%1,51%2,46%-9,07%
Ranking1355/2278282/2266925/2224270/21701620/2083
Quintil31314

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo0,28%2,04%3,43%19,96%2,47%
Categoría0,97%1,97%3,03%7,51%-2,49%
Ranking1530/22841042/2284963/2271268/2188883/2013
Quintil43313

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,31%

Ranking: 881/2280

Quintil: 2

Volatilidad: 3,39%

Ranking: 1707/2280

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1523963418

Fecha de constitución: 07/12/2016

Divisa: EUR

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:500,00 USD