Informe del fondo de inversión
ABRDN SICAV II-GLOBAL INCOME BOND A ACC HEDGED EUR
Gestora:ABRDN INVESTMENTSSTANDARD LIFE ABERDEEN
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
- % 20254,77%
- Ranking299/2821
- Fecha15/09/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es proporcionar rentabilidad total a largo plazo invirtiendo en deuda y valores relacionados con deuda en mercados desarrollados y emergentes. Hasta el 100% de los activos del Subfondo podrá invertirse en deuda y valores relacionados con deuda de grado inferior a la inversión. El subfondo invertirá en deuda y valores relacionados con deuda que coticen o se negocien en cualquier parte del mundo (incluidos los mercados emergentes), incluidos bonos gubernamentales y corporativos, valores respaldados por activos, bonos con grado inferior a la inversión y bonos vinculados a la inflación.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 11,688300 EUR
Patrimonio (miles de euros):189,31
Fecha: 15/09/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 4,77% | 5,11% | 8,48% | -14,58% | 0,00% |
| Categoría | 0,66% | 2,09% | 2,70% | -9,16% | 1,71% |
| Ranking | 299/2821 | 1129/2740 | 328/2639 | 1951/2519 | 1518/2287 |
| Quintil | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,75% | 2,52% | 4,59% | 18,27% | 6,08% |
| Categoría | 0,66% | 1,15% | 0,26% | 2,33% | -1,70% |
| Ranking | 965/2835 | 294/2835 | 309/2781 | 238/2592 | 765/2192 |
| Quintil | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,38%
Ranking: 306/2776
Quintil: 1
Volatilidad: 2,64%
Ranking: 2388/2776
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1523963418
Fecha de constitución: 07/12/2016
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
