ABRDN SICAV II-GLOBAL INCOME BOND A ACC HEDGED EUR
- % 20260,69%
- Ranking1518/2922
- Fecha11/08/2026
Gestora:ABRDN INVESTMENTSSTANDARD LIFE ABERDEEN
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es obtener una rentabilidad total a largo plazo invirtiendo en una cartera diversificada de deuda y valores relacionados con la deuda de todo el universo de renta fija global, tanto en mercados desarrollados como emergentes. Hasta el 100% de los activos del Subfondo podrán invertirse en deuda y valores relacionados con la deuda con calificación inferior a la de grado de inversión.
Referencia:Bloomberg Global Aggregate Corporate BBB Index (Hedged to USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 11,841200 EUR
Patrimonio (miles de euros):232,05
Fecha: 11/08/2026
1 día: -0,24%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,69% | 5,42% | 5,11% | 8,48% |
| Categoría | 1,32% | 0,62% | 1,92% | 2,74% |
| Ranking | 1518/2922 | 346/2731 | 1119/2540 | 365/2393 |
| Quintil | 3 | 1 | 3 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -0,25% | 0,38% | 2,47% | 18,40% |
| Categoría | -0,38% | 0,98% | 2,15% | 8,18% |
| Ranking | 1006/3003 | 1797/2976 | 1090/2842 | 396/2470 |
| Quintil | 2 | 4 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,22%
Ranking: 912/2849
Quintil: 2
Volatilidad: 3,54%
Ranking: 2070/2849
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1523963418
Fecha de constitución: 07/12/2016
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500,00 USD
