Informe del fondo de inversión

ABRDN SICAV II-GLOBAL INCOME BOND A ACC HEDGED EUR

Gestora:ABRDN INVESTMENTSSTANDARD LIFE ABERDEEN

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20254,94%
  • Ranking363/2828
  • Fecha03/11/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es obtener una rentabilidad total a largo plazo invirtiendo en una cartera diversificada de deuda y valores relacionados con la deuda de todo el universo de renta fija global, tanto en mercados desarrollados como emergentes. Hasta el 100% de los activos del Subfondo podrán invertirse en deuda y valores relacionados con la deuda con calificación inferior a la de grado de inversión.

Referencia:Bloomberg Global Aggregate Corporate BBB Index (Hedged to USD)

Última valoración

Valor liquidativo: 11,707000 EUR

Patrimonio (miles de euros):209,54

Fecha: 03/11/2025

1 día: -0,04%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo4,94%5,11%8,48%-14,58%0,00%
Categoría1,38%2,09%2,70%-9,16%1,71%
Ranking363/28281129/2744328/26431952/25191517/2285
Quintil13144

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo0,06%1,74%5,32%22,50%6,40%
Categoría0,74%0,98%2,71%5,78%-1,67%
Ranking2368/2844507/2844345/2816246/2610799/2240
Quintil51112

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,44%

Ranking: 340/2817

Quintil: 1

Volatilidad: 2,16%

Ranking: 2422/2817

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1523963418

Fecha de constitución: 07/12/2016

Divisa: EUR

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:500,00 USD