Informe del fondo de inversión

ABRDN SICAV II-GLOBAL INCOME BOND A ACC HEDGED EUR

Gestora:ABRDN INVESTMENTSSTANDARD LIFE ABERDEEN

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

  • % 20260,64%
  • Ranking911/2780
  • Fecha03/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es obtener una rentabilidad total a largo plazo invirtiendo en una cartera diversificada de deuda y valores relacionados con la deuda de todo el universo de renta fija global, tanto en mercados desarrollados como emergentes. Hasta el 100% de los activos del Subfondo podrán invertirse en deuda y valores relacionados con la deuda con calificación inferior a la de grado de inversión.

Referencia:Bloomberg Global Aggregate Corporate BBB Index (Hedged to USD)

Última valoración

Valor liquidativo: 11,835300 EUR

Patrimonio (miles de euros):264,07

Fecha: 03/02/2026

1 día: 0,05%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo0,64%5,42%5,11%8,48%-14,58%
Categoría0,78%0,79%2,09%2,70%-9,16%
Ranking911/2780300/27801101/2695322/25951913/2473
Quintil21314

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo0,65%1,10%5,35%15,48%2,93%
Categoría0,75%0,21%0,13%4,70%-2,17%
Ranking1000/2780598/2778318/2763404/2581930/2278
Quintil22113

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,43%

Ranking: 368/2786

Quintil: 1

Volatilidad: 1,92%

Ranking: 2378/2785

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1523963418

Fecha de constitución: 07/12/2016

Divisa: EUR

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:500,00 USD