Informe del fondo de inversión

ABRDN SICAV II-GLOBAL INCOME BOND A ACC HEDGED EUR

Gestora:ABRDN INVESTMENTSSTANDARD LIFE ABERDEEN

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

  • % 2026-1,15%
  • Ranking2019/2769
  • Fecha26/03/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es obtener una rentabilidad total a largo plazo invirtiendo en una cartera diversificada de deuda y valores relacionados con la deuda de todo el universo de renta fija global, tanto en mercados desarrollados como emergentes. Hasta el 100% de los activos del Subfondo podrán invertirse en deuda y valores relacionados con la deuda con calificación inferior a la de grado de inversión.

Referencia:Bloomberg Global Aggregate Corporate BBB Index (Hedged to USD)

Última valoración

Valor liquidativo: 11,625400 EUR

Patrimonio (miles de euros):276,24

Fecha: 26/03/2026

1 día: -0,17%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo-1,15%5,42%5,11%8,48%-14,58%
Categoría-0,37%0,79%2,08%2,70%-9,16%
Ranking2019/2769298/27461089/2661313/25611883/2435
Quintil41314

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo-2,22%-0,97%3,47%17,69%2,10%
Categoría-1,85%-0,22%0,40%4,58%-2,99%
Ranking1806/27681974/2769326/2753317/2576943/2296
Quintil44113

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,40%

Ranking: 364/2759

Quintil: 1

Volatilidad: 1,85%

Ranking: 2385/2759

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1523963418

Fecha de constitución: 07/12/2016

Divisa: EUR

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:500,00 USD